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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.55%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.22억
AUM 성장
-US$834만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$1445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
318
신규
–
증가
33
축소
65
청산됨
193
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$82.8만 |
| 2 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$59.5만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.2만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$45.1만 |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$146만 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$86만 |
| 3 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+US$71만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$46.8만 |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.9% |
| 2 | 정보기술 | 17.05% |
| 3 | 필수소비재 | 13.24% |
| 4 | 금융 | 12.95% |
| 5 | 산업재 | 11.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$913만 | 4.12% |
315,172
-10,724
| -3% | -US$30.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4055억
| US$686만 | 3.1% |
227,098
+255
| +0.1% | +US$7.77천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6645억
| US$674만 | 3.04% |
58,503
+587
| +1% | +US$6.78만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CNBKA
4
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$656만 | 2.96% |
109,368
+1,180
| +1% | +US$6.13만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1203억
| US$596만 | 2.69% |
57,995
+485
| +0.8% | +US$4.53만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$137억
| US$530만 | 2.39% |
113,604
-2,270
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.6억
| US$518만 | 2.34% |
95,058
-8,035
| -8% | -US$42.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CTWS
8
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$479만 | 2.16% |
85,823
-5,600
| -6% | -US$29.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Genuine Parts
GPC
US$174억
| US$479만 | 2.16% |
50,102
-610
| -1% | -US$5.82만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$471만 | 2.12% |
98,727
-480
| -0.5% | -US$2.16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Ventas
VTR
US$472억
| US$456만 | 2.06% |
72,955
-13,585
| -16% | -US$86만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
US$839억
| US$452만 | 2.04% |
36,929
-400
| -1% | -US$4.83만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$7.11억
| US$444만 | 2% |
140,723
-5,110
| -4% | -US$14.1만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
14
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$52억
| US$394만 | 1.78% |
207,596
+3,400
| +2% | +US$7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
Expeditors International
EXPD
US$254억
| US$387만 | 1.75% |
73,066
-1,680
| -2% | -US$8.78만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$1001억
| US$370만 | 1.67% |
24,779
-252
| -1% | -US$3.64만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LPT
17
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$358만 | 1.62% |
90,732
-3,675
| -4% | -US$14.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Telus
TU
US$145억
| US$354만 | 1.6% |
222,266
-3,980
| -2% | -US$6.34만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$348만 | 1.57% |
84,860
-3,855
| -4% | -US$16만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Intuit
INTU
US$960억
| US$346만 | 1.56% |
30,220
-550
| -2% | -US$6.16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Camden National
CAC
US$10.1억
| US$337만 | 1.52% |
75,784
-3,287
| -4% | -US$12.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3885억
| US$332만 | 1.5% |
39,459
-5,488
| -12% | -US$46.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$316만 | 1.42% |
24,650
-130
| -0.5% | -US$1.68만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LSI
24
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$312만 | 1.41% |
54,966
+10,744
| +24% | +US$59.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1910억
| US$306만 | 1.38% |
57,272
-400
| -0.7% | -US$2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Clean Yield Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Clean Yield Group의 보유 포지션은 318개, 총액은 US$2.22억였으며 전 분기 US$2.3억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group 측은 2016년 4분기에 순 US$1445만 규모를 회수했으며, 193개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Du Pont De Nemours E I 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Clean Yield Group 측은 Novo Nordisk 보유액을 추정 US$82.8만만큼 늘렸어요.
- Clean Yield Group 측이 2016년 4분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$82.8만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ventas이며, 추정 감소액은 US$86만예요.
- Clean Yield Group 측은 2016년 4분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 193개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$2.22억 규모가 됐어요.
2017년 1월 24일에 제출된 Clean Yield Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.