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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.34 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
318
Nuevas
–
Aumentadas
33
Reducidas
65
Cerradas
193
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 828 k |
| 2 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 595 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 582 k |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 451 k |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+USD 860 k |
| 3 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+USD 710 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 468 k |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.9% |
| 2 | Tecnología | 17.05% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.24% |
| 4 | Finanzas | 12.95% |
| 5 | Industriales | 11.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 9.13 M | 4.12% |
315,172
-10,724
| -3% | -USD 304 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 6.86 M | 3.1% |
227,098
+255
| +0.1% | +USD 7.77 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 6.74 M | 3.04% |
58,503
+587
| +1% | +USD 67.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CNBKA
4
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 6.56 M | 2.96% |
109,368
+1,180
| +1% | +USD 61.3 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 5.96 M | 2.69% |
57,995
+485
| +0.8% | +USD 45.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 5.3 M | 2.39% |
113,604
-2,270
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2506 M
| USD 5.18 M | 2.34% |
95,058
-8,035
| -8% | -USD 428 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTWS
8
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 4.79 M | 2.16% |
85,823
-5,600
| -6% | -USD 298 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 4.79 M | 2.16% |
50,102
-610
| -1% | -USD 58.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
USD 2859 M
| USD 4.71 M | 2.12% |
98,727
-480
| -0.5% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Ventas
VTR
USD 47.4 mil M
| USD 4.56 M | 2.06% |
72,955
-13,585
| -16% | -USD 860 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 4.52 M | 2.04% |
36,929
-400
| -1% | -USD 48.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 694 M
| USD 4.44 M | 2% |
140,723
-5,110
| -4% | -USD 141 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
14
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4972 M
| USD 3.94 M | 1.78% |
207,596
+3,400
| +2% | +USD 70 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
Expeditors International
EXPD
USD 25.3 mil M
| USD 3.87 M | 1.75% |
73,066
-1,680
| -2% | -USD 87.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 3.7 M | 1.67% |
24,779
-252
| -1% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LPT
17
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 3.58 M | 1.62% |
90,732
-3,675
| -4% | -USD 144 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Telus
TU
USD 13.5 mil M
| USD 3.54 M | 1.6% |
222,266
-3,980
| -2% | -USD 63.4 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 3.48 M | 1.57% |
84,860
-3,855
| -4% | -USD 160 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 3.46 M | 1.56% |
30,220
-550
| -2% | -USD 61.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Camden National
CAC
USD 1002 M
| USD 3.37 M | 1.52% |
75,784
-3,287
| -4% | -USD 121 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.32 M | 1.5% |
39,459
-5,488
| -12% | -USD 468 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 3.16 M | 1.42% |
24,650
-130
| -0.5% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LSI
24
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 3.12 M | 1.41% |
54,966
+10,744
| +24% | +USD 595 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 3.06 M | 1.38% |
57,272
-400
| -0.7% | -USD 20 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Clean Yield Group mantenía 318 posiciones valuadas en USD 222 M, un 3.6% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Clean Yield Group registró retiros netos por USD 14.5 M en T4 2016, cerró 193 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Du Pont De Nemours E I, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
A contracorriente, Clean Yield Group aumentó su posición en Novo Nordisk en un valor estimado de USD 828 k.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 828 k.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T4 2016 fue en Ventas, con un recorte estimado de USD 860 k.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 27% de su cartera de USD 222 M en T4 2016.
- Clean Yield Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 193 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T4 2016, presentado el 24 ene 2017.