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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 286 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.17%
Posición
299
Nuevas
175
Aumentadas
16
Reducidas
83
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 913 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 801 k |
| 4 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+USD 732 k |
| 5 |
Hingham Institution for Saving
HIFS
|
+USD 640 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+USD 2 M |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+USD 855 k |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 760 k |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+USD 715 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 524 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.04% |
| 2 | Tecnología | 16.76% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.31% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Finanzas | 9.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.72 M | 3.88% |
311,252
-13,092
| -4% | -USD 326 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 6.31 M | 2.8% |
223,373
-763
| -0.3% | -USD 19.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.3 M | 2.8% |
57,324
-992
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 5.79 M | 2.58% |
121,554
-16,900
| -12% | -USD 760 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
GAS
5
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 5.53 M | 2.46% |
84,754
-6,976
| -8% | -USD 449 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 5.49 M | 2.44% |
86,860
-1,007
| -1% | -USD 56.7 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2539 M
| USD 5.33 M | 2.37% |
110,802
+1,202
| +1% | +USD 52.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 5.23 M | 2.32% |
57,904
-490
| -0.8% | -USD 41.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CTWS
9
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 5.15 M | 2.29% |
113,318
-4,975
| -4% | -USD 207 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 5.02 M | 2.23% |
50,930
-1,173
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 3.96 M | 1.76% |
37,704
-3,955
| -9% | -USD 366 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4964 M
| USD 3.9 M | 1.73% |
202,657
-3,895
| -2% | -USD 69.8 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 3.85 M | 1.71% |
84,937
+8,860
| +12% | +USD 381 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.81 M | 1.69% |
46,298
+7,001
| +18% | +USD 564 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CNBKA
15
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 3.78 M | 1.68% |
96,913
+18,344
| +23% | +USD 732 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 3.75 M | 1.67% |
146,427
-14,915
| -9% | -USD 378 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.66 M | 1.63% |
37,271
+8,883
| +31% | +USD 801 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 3.65 M | 1.62% |
75,021
-1,615
| -2% | -USD 74 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Telus
TU
USD 13.6 mil M
| USD 3.6 M | 1.6% |
226,596
-14,894
| -6% | -USD 214 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.55 M | 1.58% |
25,216
-832
| -3% | -USD 107 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
LPT
21
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 3.37 M | 1.5% |
98,882
+47
| +0% | +USD 1.41 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.8 mil M
| USD 3.3 M | 1.46% |
103,178
-10,612
| -9% | -USD 318 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.24 M | 1.44% |
31,495
-975
| -3% | -USD 94.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 3.19 M | 1.42% |
24,942
-1,518
| -6% | -USD 191 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 696 M
| USD 3.18 M | 1.41% |
143,261
-7,347
| -5% | -USD 160 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
CIM
RA
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Clean Yield Group mantenía 299 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 11% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Clean Yield Group muestra 175 nuevos, Aumentaron 16, 83 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Du Pont De Nemours E I: 21,822 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue KEURIG GREEN MTN INC, por un valor estimado de USD 2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T1 2016 fue Du Pont De Nemours E I: 21,822 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 913 k.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T1 2016 fue en Helios Technologies, con un recorte estimado de USD 855 k.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en KEURIG GREEN MTN INC en T1 2016, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 26% de su cartera de USD 225 M en T1 2016.
- Clean Yield Group abrió 175 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T1 2016, presentado el 15 abr 2016.