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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.38%
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
326
Nuevas
28
Aumentadas
51
Reducidas
64
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 939 k |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 777 k |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+USD 721 k |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 561 k |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 503 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+USD 682 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 603 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.47% |
| 2 | Tecnología | 16.23% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 14.3% |
| 4 | Industriales | 11.62% |
| 5 | Finanzas | 9.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.83 M | 3.36% |
327,616
+16,364
| +5% | +USD 407 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.99 M | 3% |
57,599
+275
| +0.5% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 6.45 M | 2.77% |
224,888
+1,515
| +0.7% | +USD 42.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 6.4 M | 2.75% |
119,894
-1,660
| -1% | -USD 81 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 6.39 M | 2.74% |
87,765
+905
| +1% | +USD 59.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
CTWS
6
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 5.84 M | 2.51% |
103,908
-9,410
| -8% | -USD 458 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2732 M
| USD 5.82 M | 2.5% |
111,522
+720
| +0.6% | +USD 36.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 5.29 M | 2.27% |
57,560
-344
| -0.6% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 5.18 M | 2.22% |
51,155
+225
| +0.4% | +USD 21.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GAS
10
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 5.07 M | 2.18% |
76,844
-7,910
| -9% | -USD 520 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4667 M
| USD 4.44 M | 1.9% |
205,417
+2,760
| +1% | +USD 55.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 4.41 M | 1.89% |
94,205
+14,605
| +18% | +USD 561 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CNBKA
13
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 4.39 M | 1.88% |
103,643
+6,730
| +7% | +USD 280 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 4.08 M | 1.75% |
86,842
+1,905
| +2% | +USD 85.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 3.97 M | 1.7% |
146,007
-420
| -0.3% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LPT
16
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 3.96 M | 1.7% |
99,682
+800
| +0.8% | +USD 29.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 3.89 M | 1.67% |
37,379
-325
| -0.9% | -USD 34 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 3.78 M | 1.62% |
24,780
-162
| -0.6% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Telus
TU
USD 13.9 mil M
| USD 3.73 M | 1.6% |
231,606
+5,010
| +2% | +USD 79.4 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 3.72 M | 1.6% |
75,936
+915
| +1% | +USD 44.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 3.68 M | 1.58% |
25,151
-65
| -0.3% | -USD 9.16 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 3.58 M | 1.54% |
42,925
+5,654
| +15% | +USD 502 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 3.43 M | 1.47% |
30,770
-725
| -2% | -USD 75.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 678 M
| USD 3.39 M | 1.45% |
144,761
+1,500
| +1% | +USD 33.6 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 3.3 M | 1.42% |
38,950
-7,348
| -16% | -USD 603 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Clean Yield Group mantenía 326 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Clean Yield Group muestra 28 nuevos, Aumentaron 51, 64 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 4,302 acciones con un valor de USD 792 k. La mayor venta fue Healthpeak Properties, por un valor estimado de USD 1.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2016 fue Shire pic: 4,302 acciones por un valor de USD 792 k.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 939 k.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2016 fue en Healthpeak Properties, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 26% de su cartera de USD 233 M en T2 2016.
- Clean Yield Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2016, presentado el 27 jul 2016.