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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.03억
회전율
11.14%
1년 추정 수익률
24.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.3%
1년 예상 수익률
+24.32%
3년 예상 수익률
+64.98%
5년 예상 수익률
+65.38%
10년 예상 수익률
+239.38%
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$801만
(+3.6%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
326
신규
28
증가
51
축소
64
청산됨
25
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$93.9만 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$77.7만 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$72.1만 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$56.1만 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$163만 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$132만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$130만 |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+US$68.2만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$60.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.47% |
| 2 | 정보기술 | 16.23% |
| 3 | 필수소비재 | 14.3% |
| 4 | 산업재 | 11.62% |
| 5 | 금융 | 9.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$783만 | 3.36% |
327,616
+16,364
| +5% | +US$40.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$699만 | 3% |
57,599
+275
| +0.5% | +US$3.12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$645만 | 2.77% |
224,888
+1,515
| +0.7% | +US$4.25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$640만 | 2.75% |
119,894
-1,660
| -1% | -US$8.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Ventas
VTR
US$446억
| US$639만 | 2.74% |
87,765
+905
| +1% | +US$5.96만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CTWS
6
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$584만 | 2.51% |
103,908
-9,410
| -8% | -US$45.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.4억
| US$582만 | 2.5% |
111,522
+720
| +0.6% | +US$3.64만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$529만 | 2.27% |
57,560
-344
| -0.6% | -US$3.04만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$518만 | 2.22% |
51,155
+225
| +0.4% | +US$2.18만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GAS
10
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$507만 | 2.18% |
76,844
-7,910
| -9% | -US$52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$47억
| US$444만 | 1.9% |
205,417
+2,760
| +1% | +US$5.54만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
12
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$441만 | 1.89% |
94,205
+14,605
| +18% | +US$56.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CNBKA
13
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$439만 | 1.88% |
103,643
+6,730
| +7% | +US$28만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$408만 | 1.75% |
86,842
+1,905
| +2% | +US$8.54만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$397만 | 1.7% |
146,007
-420
| -0.3% | -US$1.13만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LPT
16
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$396만 | 1.7% |
99,682
+800
| +0.8% | +US$2.91만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$389만 | 1.67% |
37,379
-325
| -0.9% | -US$3.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$378만 | 1.62% |
24,780
-162
| -0.6% | -US$2.15만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Telus
TU
US$140억
| US$373만 | 1.6% |
231,606
+5,010
| +2% | +US$7.94만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$372만 | 1.6% |
75,936
+915
| +1% | +US$4.44만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$905억
| US$368만 | 1.58% |
25,151
-65
| -0.3% | -US$9.16천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$358만 | 1.54% |
42,925
+5,654
| +15% | +US$50.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$948억
| US$343만 | 1.47% |
30,770
-725
| -2% | -US$7.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.62억
| US$339만 | 1.45% |
144,761
+1,500
| +1% | +US$3.36만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$330만 | 1.42% |
38,950
-7,348
| -16% | -US$60.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Clean Yield Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.33억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.25억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 51개 증가, 64개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic 주식으로, 4,302주를 보유했으며 가치는 US$79.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Healthpeak Properties 주식으로, 추정 금액은 US$163만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Clean Yield Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Shire pic 주식으로, US$79.2만 상당의 4,302주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$93.9만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Healthpeak Properties이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Clean Yield Group 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 26% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2016년 7월 27일에 제출된 Clean Yield Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.