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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.32%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$2226만
(+11%)
자금 흐름
+US$28.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.17%
보유액
299
신규
175
증가
16
축소
83
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$131만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$91.3만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$80.1만 |
| 4 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+US$73.2만 |
| 5 |
Hingham Institution for Saving
HIFS
|
+US$64만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$200만 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$85.5만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$76만 |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$71.5만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$52.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.04% |
| 2 | 정보기술 | 16.76% |
| 3 | 필수소비재 | 13.31% |
| 4 | 산업재 | 12.12% |
| 5 | 금융 | 9.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$872만 | 3.88% |
311,252
-13,092
| -4% | -US$32.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3876억
| US$631만 | 2.8% |
223,373
-763
| -0.3% | -US$1.96만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6785억
| US$630만 | 2.8% |
57,324
-992
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$579만 | 2.58% |
121,554
-16,900
| -12% | -US$76만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
GAS
5
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$553만 | 2.46% |
84,754
-6,976
| -8% | -US$44.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Ventas
VTR
US$472억
| US$549만 | 2.44% |
86,860
-1,007
| -1% | -US$5.67만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.6억
| US$533만 | 2.37% |
110,802
+1,202
| +1% | +US$5.25만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1197억
| US$523만 | 2.32% |
57,904
-490
| -0.8% | -US$4.11만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CTWS
9
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$515만 | 2.29% |
113,318
-4,975
| -4% | -US$20.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$175억
| US$502만 | 2.23% |
50,930
-1,173
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$396만 | 1.76% |
37,704
-3,955
| -9% | -US$36.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.2억
| US$390만 | 1.73% |
202,657
-3,895
| -2% | -US$6.98만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$385만 | 1.71% |
84,937
+8,860
| +12% | +US$38.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3899억
| US$381만 | 1.69% |
46,298
+7,001
| +18% | +US$56.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CNBKA
15
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$378만 | 1.68% |
96,913
+18,344
| +23% | +US$73.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$375만 | 1.67% |
146,427
-14,915
| -9% | -US$37.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$2101억
| US$366만 | 1.63% |
37,271
+8,883
| +31% | +US$80.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
Expeditors International
EXPD
US$243억
| US$365만 | 1.62% |
75,021
-1,615
| -2% | -US$7.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Telus
TU
US$141억
| US$360만 | 1.6% |
226,596
-14,894
| -6% | -US$21.4만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$976억
| US$355만 | 1.58% |
25,216
-832
| -3% | -US$10.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
LPT
21
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$337만 | 1.5% |
98,882
+47
| +0% | +US$1.41천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$143억
| US$330만 | 1.46% |
103,178
-10,612
| -9% | -US$31.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$910억
| US$324만 | 1.44% |
31,495
-975
| -3% | -US$9.41만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$143억
| US$319만 | 1.42% |
24,942
-1,518
| -6% | -US$19.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$7.02억
| US$318만 | 1.41% |
143,261
-7,347
| -5% | -US$16만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AV
Clean Yield Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.25억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 175개, 16개 증가, 83개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Du Pont De Nemours E I 주식으로, 21,822주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KEURIG GREEN MTN INC 주식으로, 추정 금액은 US$200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Clean Yield Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Du Pont De Nemours E I 주식으로, US$141만 상당의 21,822주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2016년 1분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91.3만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Helios Technologies이며, 추정 감소액은 US$85.5만예요.
- Clean Yield Group 측은 2016년 1분기에 KEURIG GREEN MTN INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 26% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2016년 4월 15일에 제출된 Clean Yield Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.