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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$746만
(+3%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.14%
보유액
136
신규
3
증가
21
축소
70
청산됨
6
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$210만 |
| 2 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+US$142만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$97.3만 |
| 4 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$176만 |
| 2 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$130만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$86.4만 |
| 4 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$65.7만 |
| 5 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$65.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.51% |
| 3 | 산업재 | 12.31% |
| 4 | 금융 | 11.62% |
| 5 | 필수소비재 | 11.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1135만 | 4.49% |
268,356
-11,008
| -4% | -US$46만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$862만 | 3.41% |
225,203
-685
| -0.3% | -US$2.45만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$850만 | 3.37% |
60,852
-1,837
| -3% | -US$25.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
CNBKA
4
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$834만 | 3.3% |
106,553
-2,060
| -2% | -US$17.4만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
CXP
5
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$628만 | 2.49% |
273,650
+23,615
| +9% | +US$52.4만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$591만 | 2.34% |
50,440
-3,610
| -7% | -US$41.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Vodafone
VOD
US$359억
| US$590만 | 2.34% |
185,115
+5,635
| +3% | +US$16.9만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$581만 | 2.3% |
34,797
-7
| -0% | -US$1.12천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
United Natural Foods
UNFI
US$28.6억
| US$540만 | 2.14% |
109,666
-4,749
| -4% | -US$20.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$497만 | 1.97% |
88,183
+100
| +0.1% | +US$5.76천 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
11
Ventas
VTR
US$474억
| US$493만 | 1.95% |
82,140
+3,200
| +4% | +US$20.2만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.7억
| US$481만 | 1.9% |
199,881
-4,105
| -2% | -US$9.8만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$476만 | 1.88% |
93,324
-2,110
| -2% | -US$10.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Gen Digital
GEN
US$176억
| US$456만 | 1.8% |
162,450
+15,130
| +10% | +US$45.2만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$960억
| US$454만 | 1.8% |
23,080
-832
| -3% | -US$16만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$253억
| US$449만 | 1.78% |
69,391
-1,585
| -2% | -US$9.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$417만 | 1.65% |
155,346
-1,840
| -1% | -US$4.68만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$408만 | 1.61% |
44,386
+1,585
| +4% | +US$14.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Intuit
INTU
US$909억
| US$404만 | 1.6% |
25,577
-998
| -4% | -US$15.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Utah Medical Products
UTMD
US$2.1억
| US$385만 | 1.52% |
47,291
-858
| -2% | -US$6.7만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
21
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.94억
| US$380만 | 1.5% |
140,510
-65
| -0% | -US$1.92천 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
DCM
22
상장폐지됨
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| US$373만 | 1.48% |
156,755
+8,735
| +6% | +US$21.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$371만 | 1.47% |
39,092
-760
| -2% | -US$6.94만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$369만 | 1.46% |
21,236
+835
| +4% | +US$14.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$368만 | 1.46% |
105,305
+39,480
| +60% | +US$142만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
Clean Yield Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.53억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가, 70개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 11,641주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McKesson 주식으로, 추정 금액은 US$176만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clean Yield Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$210만 상당의 11,641주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2017년 4분기에 Education Realty Trust Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Life Storage, Inc.이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 4분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 28% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2018년 1월 16일에 제출된 Clean Yield Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.