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Clean Yield Group

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,46 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,14 %
Position
136
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
70
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+2,1 Mio. $
2
EDR-Symbol
Education Realty Trust Inc
EDR
+1,42 Mio. $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+972.707 $
4
GG
Goldcorp Inc
GG
+658.483 $
5
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+613.664 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,76 Mio. $
2
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+1,3 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+864.081 $
4
WLY-Symbol
John Wiley & Sons Class A
WLY
+657.257 $
5
LPT
Liberty Property Trust
LPT
+654.295 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,35 %
2 Technologie 17,51 %
3 Industrie 12,31 %
4 Finanzwesen 11,62 %
5 Basiskonsumgüter 11,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,4 Mio. $ 4,49 %
268.356
-11.008
-4 % -460.000 $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
384 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,41 %
225.203
-685
-0,3 % -24.470 $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,37 %
60.852
-1.837
-3 % -255.875 $
2013 Q2
18 Quartale
CNBKA
4
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
8,34 Mio. $ 3,3 %
106.553
-2.060
-2 % -173.519 $
2015 Q1
11 Quartale
CXP
5
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
6,28 Mio. $ 2,49 %
273.650
+23.615
+9 % +523.870 $
2017 Q2
2 Quartale
ADP-Symbol
6
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,34 %
50.440
-3.610
-7 % -412.782 $
2013 Q2
18 Quartale
VOD-Symbol
7
Vodafone
VOD
36,3 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,34 %
185.115
+5.635
+3 % +168.878 $
2017 Q1
3 Quartale
ITW-Symbol
8
Illinois Tool Works
ITW
81,3 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,3 %
34.797
-7
-0 % -1.116 $
2013 Q2
18 Quartale
UNFI-Symbol
9
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,14 %
109.666
-4.749
-4 % -207.465 $
2013 Q2
18 Quartale
UN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
4,97 Mio. $ 1,97 %
88.183
+100
+0,1 % +5.763 $
2014 Q4
12 Quartale
VTR-Symbol
11
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,95 %
82.140
+3.200
+4 % +202.268 $
2015 Q1
11 Quartale
HASI-Symbol
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,99 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,9 %
199.881
-4.105
-2 % -98.292 $
2014 Q4
12 Quartale
MKC-Symbol
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,88 %
93.324
-2.110
-2 % -105.129 $
2013 Q2
18 Quartale
GEN-Symbol
14
Gen Digital
GEN
17,5 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,8 %
162.450
+15.130
+10 % +452.494 $
2015 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
96 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,8 %
23.080
-832
-3 % -160.073 $
2013 Q2
18 Quartale
EXPD-Symbol
16
Expeditors International
EXPD
24,1 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,78 %
69.391
-1.585
-2 % -97.136 $
2013 Q2
18 Quartale
NVO-Symbol
17
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,65 %
155.346
-1.840
-1 % -46.793 $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
384 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,61 %
44.386
+1.585
+4 % +142.546 $
2013 Q2
18 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,6 %
25.577
-998
-4 % -152.107 $
2013 Q2
18 Quartale
UTMD-Symbol
20
Utah Medical Products
UTMD
205 Mio. $
3,85 Mio. $ 1,52 %
47.291
-858
-2 % -66.985 $
2014 Q2
14 Quartale
BHB-Symbol
21
Bar Harbor Bankshares
BHB
696 Mio. $
3,8 Mio. $ 1,5 %
140.510
-65
-0 % -1.921 $
2014 Q2
14 Quartale
DCM
22
Nicht mehr gelistet
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
3,73 Mio. $ 1,48 %
156.755
+8.735
+6 % +212.589 $
2017 Q2
2 Quartale
GPC-Symbol
23
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,47 %
39.092
-760
-2 % -69.418 $
2013 Q2
18 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
247 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,46 %
21.236
+835
+4 % +147.773 $
2013 Q2
18 Quartale
EDR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
3,68 Mio. $ 1,46 %
105.305
+39.480
+60 % +1,42 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Clean Yield Group 136 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q4 2017 weist 3 neu, 21 erhöht, 70 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 11.641 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McKesson mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q4 2017 war DuPont de Nemours: 11.641 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Education Realty Trust Inc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q4 2017 entfiel auf Life Storage, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in McKesson im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q4 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q4 2017 am 16. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .