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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+8,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,28 %
Position
301
Neu
176
Aufgestockt
38
Reduziert
66
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vodafone
VOD
|
+4,11 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+889.723 $ |
| 4 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+783.538 $ |
| 5 |
Utah Medical Products
UTMD
|
+717.867 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
CTWS
Connecticut Water Service Inc
CTWS
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+973.019 $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+781.861 $ |
| 5 |
CLC
Clarcor
CLC
|
+773.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,3 % |
| 2 | Technologie | 17,3 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,18 % |
| 5 | Industrie | 10,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 4,52 % |
298.844
-16.328
| -5 % | -537.673 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 3,32 % |
63.216
+4.713
| +8 % | +563.014 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 3,12 % |
218.933
-8.165
| -4 % | -264.791 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CNBKA
4
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 6,59 Mio. $ | 2,78 % |
108.338
-1.030
| -0,9 % | -63.285 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 2,41 % |
55.760
-2.235
| -4 % | -227.960 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 2,12 % |
77.280
+4.325
| +6 % | +269.311 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 2,11 % |
102.924
-10.680
| -9 % | -517.128 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,99 % |
108.987
+10.260
| +10 % | +461.925 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,97 % |
35.279
-1.650
| -4 % | -213.422 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Bar Harbor Bankshares
BHB
698 Mio. $
| 4,64 Mio. $ | 1,95 % |
140.255
-468
| -0,3 % | -13.742 $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
11
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,94 % |
49.772
-330
| -0,7 % | -31.737 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,56 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 1,92 % |
84.568
-10.490
| -11 % | -569.793 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 4,48 Mio. $ | 1,89 % |
90.145
+5.285
| +6 % | +236.746 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
14
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,87 % |
49.493
+10.034
| +25 % | +889.723 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,01 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,79 % |
210.556
+2.960
| +1 % | +56.853 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
16
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,79 % |
+160.675
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
17
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,72 % |
72.386
-680
| -0,9 % | -37.291 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,64 % |
24.300
-479
| -2 % | -73.473 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,63 % |
125.960
-265
| -0,2 % | -7.516 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
LSI
20
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 3,78 Mio. $ | 1,59 % |
68.954
+13.988
| +25 % | +783.538 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
21
Telus
TU
14 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,51 % |
221.066
-1.200
| -0,5 % | -19.674 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
LPT
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 3,52 Mio. $ | 1,48 % |
91.287
+555
| +0,6 % | +21.680 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CTWS
23
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| 3,44 Mio. $ | 1,45 % |
64.683
-21.140
| -25 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,43 % |
29.365
-855
| -3 % | -102.473 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,42 % |
42.866
+5.925
| +16 % | +473.019 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AV
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Clean Yield Group 301 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Clean Yield Group investierte 8,38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 176 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vodafone: 160.675 Aktien im Wert von 4,25 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Connecticut Water Service Inc; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q1 2017 war Vodafone: 160.675 Aktien im Wert von 4,25 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 889.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q1 2017 entfiel auf Connecticut Water Service Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in St Jude Medical im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q1 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 176 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q1 2017 am 3. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .