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Clean Yield Group

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,37 Mio. $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,59 %
Position
131
Neu
8
Aufgestockt
36
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+2,06 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2 Mio. $
3
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+897.639 $
4
UBNK
United Financial Bancorp, Inc.
UBNK
+832.161 $
5
STJ
St Jude Medical
STJ
+800.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+962.951 $
2
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
+847.000 $
3
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+712.766 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+530.000 $
5
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+464.582 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,48 %
2 Technologie 17,09 %
3 Basiskonsumgüter 13,12 %
4 Industrie 12,12 %
5 Finanzwesen 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
8,1 Mio. $ 4 %
324.344
+13.944
+4 % +398.472 $
2013 Q2
10 Quartale
GAS
2
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
5,82 Mio. $ 2,87 %
91.730
-7.444
-8 % -464.582 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,84 %
58.316
+1.800
+3 % +181.017 $
2013 Q2
10 Quartale
MKC-Symbol
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,81 %
138.454
-3.000
-2 % -126.502 $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,61 %
224.136
+16.017
+8 % +441.971 $
2013 Q2
10 Quartale
VTR-Symbol
6
Ventas
VTR
47 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,42 %
87.867
+12.518
+17 % +681.102 $
2015 Q1
3 Quartale
CTWS
7
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
4,82 Mio. $ 2,38 %
118.293
-1.458
-1 % -53.635 $
2013 Q2
10 Quartale
ADP-Symbol
8
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,32 %
58.394
-386
-0,7 % -33.245 $
2013 Q2
10 Quartale
WLY-Symbol
9
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,24 %
109.600
+10.176
+10 % +504.162 $
2013 Q2
10 Quartale
GPC-Symbol
10
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,09 %
52.103
+5.270
+11 % +460.639 $
2013 Q2
10 Quartale
EMC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
3,92 Mio. $ 1,93 %
161.342
+7.100
+5 % +184.332 $
2013 Q2
10 Quartale
DOC-Symbol
12
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,89 %
113.790
-28.784
-20 % -962.951 $
2015 Q1
3 Quartale
HASI-Symbol
13
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,96 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,75 %
206.552
+33.675
+19 % +593.249 $
2014 Q4
4 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,7 %
41.659
-3.024
-7 % -274.508 $
2013 Q2
10 Quartale
EXPD-Symbol
15
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,67 %
76.636
+5.260
+7 % +255.012 $
2013 Q2
10 Quartale
UN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
3,27 Mio. $ 1,61 %
76.077
+13.245
+21 % +580.367 $
2014 Q4
4 Quartale
SJM-Symbol
17
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,6 %
26.460
-600
-2 % -71.514 $
2013 Q2
10 Quartale
TU-Symbol
18
Telus
TU
13,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,58 %
241.490
+26.642
+12 % +414.736 $
2013 Q4
8 Quartale
BHB-Symbol
19
Bar Harbor Bankshares
BHB
696 Mio. $
3,16 Mio. $ 1,56 %
150.608
+9.096
+6 % +206.796 $
2014 Q2
6 Quartale
CNBKA
20
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
3,1 Mio. $ 1,53 %
78.569
+14.015
+22 % +612.214 $
2015 Q1
3 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
94,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,52 %
26.048
-667
-2 % -85.735 $
2013 Q2
10 Quartale
GEN-Symbol
22
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,51 %
159.725
+16.755
+12 % +340.792 $
2015 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,5 %
39.297
+206
+0,5 % +15.742 $
2013 Q2
10 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,48 %
32.470
-634
-2 % -61.294 $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,46 %
19.232
+2.275
+13 % +357.600 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Clean Yield Group 131 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clean Yield Group investierte 7,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McKesson: 10.936 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Healthpeak Properties; sie wurde auf 962.951 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q4 2015 war McKesson: 10.936 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q4 2015 entfiel auf Healthpeak Properties und belief sich schätzungsweise auf 962.951 $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in HUBBELL INC CL-B im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q4 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q4 2015 am 27. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .