Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,2 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-7,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,32 %
Position
490
Neu
19
Aufgestockt
47
Reduziert
134
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Takeda Pharmaceutical
TAK
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
H2O America
HTO
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+911.664 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Green Bond ETF
GRNB
|
+6,81 Mio. $ |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,46 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 16,62 % |
| 3 | Technologie | 16,1 % |
| 4 | Immobilien | 12,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 4,68 % |
82.760
-1.557
| -2 % | -235.791 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 3,76 % |
166.966
-7.664
| -4 % | -423.087 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
3
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 3,52 % |
165.151
+2.514
| +2 % | +128.043 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
4
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 3,31 % |
513.236
+47.127
| +10 % | +752.745 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 6,97 Mio. $ | 2,88 % |
399.229
-6.718
| -2 % | -118.605 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
6
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,5 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 2,84 % |
488.835
+237.615
| +95 % | +3,39 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
7
Telus
TU
13,5 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 2,67 % |
289.749
-14.076
| -5 % | -348.081 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
|
8
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 2,23 % |
108.046
-38.338
| -26 % | -2,03 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
9
Sprouts Farmers Market
SFM
4,74 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,22 % |
212.149
+10.743
| +5 % | +298.273 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
H2O America
HTO
3,34 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,22 % |
86.015
+40.322
| +88 % | +2,49 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,97 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 2,15 % |
137.412
+22.926
| +20 % | +911.664 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 5,18 Mio. $ | 2,14 % |
243.160
-108
| -0 % | -2.566 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,9 % |
177.378
+62.734
| +55 % | +1,9 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,87 % |
25.436
-299
| -1 % | -53.273 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
15
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,86 % |
59.600
-26.242
| -31 % | -1,84 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
16
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,77 % |
153.108
+17.554
| +13 % | +545.994 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
17
Healthcare Realty
HR
6,49 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,76 % |
152.607
+11.598
| +8 % | +344.420 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
18
Hingham Institution for Saving
HIFS
662 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | 1,54 % |
13.154
-163
| -1 % | -51.181 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
19
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,48 % |
116.110
-503
| -0,4 % | -17.830 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,47 % |
16.940
-215
| -1 % | -47.114 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,46 % |
44.117
-7.463
| -14 % | -583.562 $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,44 % |
24.700
-1.391
| -5 % | -187.746 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
23
Nomad Foods
NOMD
1,63 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,43 % |
172.669
+19.130
| +12 % | +387.040 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,41 % |
23.709
-75
| -0,3 % | -11.272 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
25
Camden National
CAC
1 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,4 % |
77.095
-1.355
| -2 % | -60.824 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCAL
CIM
RA
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Clean Yield Group 490 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Clean Yield Group zog im Q2 2022 netto 7,81 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Muni Allocation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 141.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Clean Yield Group eine neue Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 344.000 $.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2022 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 14.000 Aktien im Wert von 344.000 $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Takeda Pharmaceutical in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2022 entfiel auf VanEck Green Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,81 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in VanEck Muni Allocation ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 141.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2022 am 18. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .