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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
403 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,68 Mio. $
(+0,71 %)
Kapitalfluss
-6,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,92 %
Position
303
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
67
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
DCM
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Community Bank
CBU
|
+692.207 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+733.213 $ |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+665.000 $ |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+663.492 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,08 % |
| 2 | Technologie | 17,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,14 % |
| 4 | Industrie | 11,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 4,54 % |
291.580
-7.264
| -2 % | -268.552 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 3,46 % |
62.405
-811
| -1 % | -103.457 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CNBKA
3
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 7,45 Mio. $ | 3,12 % |
111.338
+3.000
| +3 % | +187.738 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 2,93 % |
222.908
+3.975
| +2 % | +129.494 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 2,35 % |
55.500
-260
| -0,5 % | -26.318 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 2,22 % |
77.945
+665
| +0,9 % | +44.261 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
7
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,13 % |
34.979
-300
| -0,9 % | -41.841 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 5,03 Mio. $ | 2,11 % |
88.523
-1.622
| -2 % | -87.602 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,08 % |
171.265
+10.590
| +7 % | +294.795 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,97 % |
207.336
-3.220
| -2 % | -71.260 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,97 % |
96.284
-6.640
| -6 % | -336.002 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,79 % |
24.181
-119
| -0,5 % | -19.900 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,73 % |
137.910
+11.950
| +9 % | +361.548 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,73 % |
115.187
+6.200
| +6 % | +248.991 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,73 % |
72.176
-210
| -0,3 % | -11.557 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Bar Harbor Bankshares
BHB
678 Mio. $
| 4,04 Mio. $ | 1,69 % |
138.825
-1.430
| -1 % | -43.094 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
CXP
17
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 4,02 Mio. $ | 1,68 % |
+178.975
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,6 % |
71.880
-12.688
| -15 % | -663.492 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,58 % |
28.505
-860
| -3 % | -111.534 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,58 % |
45.347
-4.425
| -9 % | -406.637 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Telus
TU
13,9 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,58 % |
213.996
-7.070
| -3 % | -118.636 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,56 % |
42.854
-6.639
| -13 % | -585.215 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,56 % |
47.886
+5.020
| +12 % | +396.380 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,55 % |
20.953
+1.150
| +6 % | +187.047 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,53 % |
51.833
+5.580
| +12 % | +371.314 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Clean Yield Group 303 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 0,71 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2017 weist 5 neu, 25 erhöht, 67 reduziert und 173 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.: 178.975 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2017 war COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.: 178.975 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Tractor Supply in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2017 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Merchants Bancshares Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,71 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2017 am 17. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .