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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,77%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,68 mi
(+0,71%)
Fluxo de capital
-US$ 6,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,92%
Posição
303
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
67
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
DCM
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Community Bank
CBU
|
+US$ 692 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$ 663 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,08% |
| 2 | Tecnologia | 17,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,14% |
| 4 | Bens industriais | 11,41% |
| 5 | Financeiro | 11,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,15 tri
| US$ 10,9 mi | 4,54% |
291.580
-7.264
| -2% | -US$ 269 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 664 bi
| US$ 8,28 mi | 3,46% |
62.405
-811
| -1% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CNBKA
3
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 7,45 mi | 3,12% |
111.338
+3.000
| +3% | +US$ 188 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 406 bi
| US$ 7 mi | 2,93% |
222.908
+3.975
| +2% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 5,62 mi | 2,35% |
55.500
-260
| -0,5% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Ventas
VTR
US$ 47,2 bi
| US$ 5,3 mi | 2,22% |
77.945
+665
| +0,9% | +US$ 44,3 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Illinois Tool Works
ITW
US$ 84 bi
| US$ 5,1 mi | 2,13% |
34.979
-300
| -0,9% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 5,03 mi | 2,11% |
88.523
-1.622
| -2% | -US$ 87,6 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vodafone
VOD
US$ 37,8 bi
| US$ 4,98 mi | 2,08% |
171.265
+10.590
| +7% | +US$ 295 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 5,22 bi
| US$ 4,72 mi | 1,97% |
207.336
-3.220
| -2% | -US$ 71,3 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,7 bi
| US$ 4,7 mi | 1,97% |
96.284
-6.640
| -6% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
3M
MMM
US$ 100 bi
| US$ 4,28 mi | 1,79% |
24.181
-119
| -0,5% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Gen Digital
GEN
US$ 18,3 bi
| US$ 4,15 mi | 1,73% |
137.910
+11.950
| +9% | +US$ 362 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,89 bi
| US$ 4,14 mi | 1,73% |
115.187
+6.200
| +6% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 4,13 mi | 1,73% |
72.176
-210
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 710 mi
| US$ 4,04 mi | 1,69% |
138.825
-1.430
| -1% | -US$ 43,1 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
CXP
17
Deslistada
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$ 4,02 mi | 1,68% |
+178.975
| Nova | +US$ 3,98 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,66 bi
| US$ 3,83 mi | 1,6% |
71.880
-12.688
| -15% | -US$ 663 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 95,4 bi
| US$ 3,79 mi | 1,58% |
28.505
-860
| -3% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$ 17,4 bi
| US$ 3,78 mi | 1,58% |
45.347
-4.425
| -9% | -US$ 407 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Telus
TU
US$ 14,5 bi
| US$ 3,78 mi | 1,58% |
213.996
-7.070
| -3% | -US$ 119 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 3,73 mi | 1,56% |
42.854
-6.639
| -13% | -US$ 585 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 103 bi
| US$ 3,73 mi | 1,56% |
47.886
+5.020
| +12% | +US$ 396 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 258 bi
| US$ 3,71 mi | 1,55% |
20.953
+1.150
| +6% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$ 217 bi
| US$ 3,66 mi | 1,53% |
51.833
+5.580
| +12% | +US$ 371 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Clean Yield Group detinha 303 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Clean Yield Group mostra 5 novas, 25 aumentaram, 67 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.: 178.975 ações no valor de US$ 4,02 mi. A maior venda foi de Du Pont De Nemours E I, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2017 foi COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.: 178.975 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Tractor Supply no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2017 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Merchants Bancshares Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 27% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2017.
- Clean Yield Group abriu 5 novas posições e encerrou 173 em T2 2017.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2017, protocolado em 17 de jul. de 2017.