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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,77%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,6 mi
(-6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 8,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,06%
Posição
360
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
74
Encerrada
234
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Telus
TU
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,89% |
| 2 | Saúde | 16,51% |
| 3 | Bens industriais | 15,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 13,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 10,2 mi | 4,7% |
326.204
+1.712
| +0,5% | +US$ 54,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 5,98 mi | 2,75% |
147.634
-6.358
| -4% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,68 mi | 2,61% |
58.314
-2.943
| -5% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 4,96 mi | 2,28% |
180.569
-775
| -0,4% | -US$ 22,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 4,8 mi | 2,21% |
86.627
-12.446
| -13% | -US$ 731 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 4,75 mi | 2,18% |
59.234
-170
| -0,3% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,54 bi
| US$ 4,71 mi | 2,16% |
86.577
-4.225
| -5% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
GAS
8
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 4,68 mi | 2,15% |
100.451
-1.425
| -1% | -US$ 70,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,8 bi
| US$ 4,49 mi | 2,06% |
135.196
+36.668
| +37% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 4,27 mi | 1,96% |
46.478
-1.495
| -3% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CTWS
11
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 4,11 mi | 1,89% |
120.306
-3.440
| -3% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
US$ 12,8 mi
| US$ 4,09 mi | 1,88% |
62.038
-7.520
| -11% | -US$ 475 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
WFM
13
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 3,97 mi | 1,82% |
100.686
+57.871
| +135% | +US$ 2,59 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 3,84 mi | 1,76% |
145.562
-22.346
| -13% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3,77 mi | 1,73% |
48.154
-4.140
| -8% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Telus
TU
US$ 13,6 bi
| US$ 3,64 mi | 1,67% |
211.608
-49.430
| -19% | -US$ 848 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 3,53 mi | 1,62% |
27.361
-442
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 3,47 mi | 1,59% |
34.439
-5.905
| -15% | -US$ 603 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 3,31 mi | 1,52% |
71.766
-165
| -0,2% | -US$ 7,77 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 696 mi
| US$ 3,3 mi | 1,51% |
139.517
-954
| -0,7% | -US$ 22,6 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
LPT
21
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 3,23 mi | 1,48% |
100.213
+14.650
| +17% | +US$ 511 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 3,23 mi | 1,48% |
45.517
+10.745
| +31% | +US$ 839 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Kadant
KAI
US$ 3,47 bi
| US$ 3,12 mi | 1,43% |
66.015
-2.410
| -4% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 3,1 mi | 1,43% |
28.640
-4.744
| -14% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 3,08 mi | 1,42% |
153.747
+250
| +0,2% | +US$ 4,88 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCAL
CIM
RA
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2015
No T2 2015, Clean Yield Group detinha 360 posições no valor de US$ 218 mi, uma queda de 6,7% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Clean Yield Group fez uma retirada líquida de US$ 8,54 mi em T2 2015, encerrando 234 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Wolfspeed, uma posição estimada em US$ 258 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Clean Yield Group abriu uma nova posição em Gen Digital no valor de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2015 foi Gen Digital: 94.445 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Whole Foods Market Inc no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2015 foi em Baxter International, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Wolfspeed no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 25% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2015.
- Clean Yield Group abriu 4 novas posições e encerrou 234 em T2 2015.
- O valor da carteira de Clean Yield Group caiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2015, protocolado em 31 de jul. de 2015.