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AC
Almitas Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 417 mi
Giro
37,33%
Retorno est. (1 ano)
22,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+22,81%
Retorno est. (3 anos)
+86,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,2 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,38%
Posição
150
Nova
35
Aumentada
33
Reduzida
22
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 7,43 mi |
| 2 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$ 4,77 mi |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 4,76 mi |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 4,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$ 8,43 mi |
| 5 |
Design Therapeutics
DSGN
|
+US$ 6,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,24% |
| 2 | Saúde | 14,39% |
| 3 | Financeiro | 6,53% |
| 4 | Imóveis | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 69,7 mi | 16,69% |
1.364.522
-172.115
| -11% | -US$ 10,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 33,8 mi | 8,1% |
1.485.213
-800
| -0,1% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 962 mi
| US$ 32,7 mi | 7,84% |
629.121
+103.455
| +20% | +US$ 6,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,31 bi
| US$ 17,5 mi | 4,2% |
974.881
-1.147.716
| -54% | -US$ 17,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Design Therapeutics
DSGN
US$ 645 mi
| US$ 14,9 mi | 3,56% |
1.026.893
-503.442
| -33% | -US$ 6,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 895 mi
| US$ 11,4 mi | 2,74% |
549.495
+8.003
| +1% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 1 bi
| US$ 11,3 mi | 2,7% |
1.572.309
+456.961
| +41% | +US$ 3,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
| US$ 10,7 mi | 2,56% |
741.318
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 729 mi
| US$ 8,47 mi | 2,03% |
557.462
+241.329
| +76% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Lyell Immunopharma
LYEL
US$ 199 mi
| US$ 8,17 mi | 1,96% |
581.407
+3.600
| +0,6% | +US$ 65,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,02 bi
| US$ 7,78 mi | 1,87% |
507.095
+700
| +0,1% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
AN2 Therapeutics
ANTX
US$ 128 mi
| US$ 7,11 mi | 1,7% |
1.469.129
-10.000
| -0,7% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 6,94 mi | 1,66% |
+161.872
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 151 mi
| US$ 6,37 mi | 1,53% |
710.604
+93.589
| +15% | +US$ 822 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 6,09 mi | 1,46% |
326.907
+238.355
| +269% | +US$ 4,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
ALX Oncology
ALXO
US$ 147 mi
| US$ 6,08 mi | 1,46% |
2.938.431
-235.403
| -7% | -US$ 421 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 864 mi
| US$ 5,99 mi | 1,44% |
537.295
+268.485
| +100% | +US$ 3,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$ 373 mi
| US$ 5,98 mi | 1,43% |
364.674
+185.753
| +104% | +US$ 2,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,93 bi
| US$ 5 mi | 1,2% |
661.789
+219.775
| +50% | +US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 208 mi
| US$ 4,94 mi | 1,18% |
+878.531
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 4,86 mi | 1,16% |
+69.946
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 4,7 mi | 1,13% |
+198.600
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 261 mi
| US$ 4,66 mi | 1,12% |
757.999
-168.302
| -18% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 4,64 mi | 1,11% |
798.342
+402.857
| +102% | +US$ 2,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 337 mi
| US$ 4,55 mi | 1,09% |
386.375
-16.581
| -4% | -US$ 189 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWA
SCM
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Revisão da carteira de Almitas Capital no T2 2026
No T2 2026, Almitas Capital detinha 150 posições no valor de US$ 417 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Almitas Capital fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund, uma posição estimada em US$ 12,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Almitas Capital abriu uma nova posição em Tortoise Energy Infrastructure Corp no valor de US$ 6,94 mi.
- A maior compra de Almitas Capital no T2 2026 foi Tortoise Energy Infrastructure Corp: 161.872 ações no valor de US$ 6,94 mi.
- Almitas Capital foi quem mais aumentou sua posição em ASA Gold and Precious Metals no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,48 mi.
- A maior redução de Almitas Capital em T2 2026 foi em Amylyx Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 17,7 mi.
- Almitas Capital encerrou totalmente sua posição em Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Almitas Capital representam 52% de sua carteira de US$ 417 mi no T2 2026.
- Almitas Capital abriu 35 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Almitas Capital caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Almitas Capital referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.