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AC
Almitas Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 417 M
Rotación
37.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.2 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.38%
Posición
150
Nuevas
35
Aumentadas
33
Reducidas
22
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+USD 7.43 M |
| 2 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+USD 4.77 M |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 4.76 M |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 4.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+USD 8.43 M |
| 5 |
Design Therapeutics
DSGN
|
+USD 6.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.24% |
| 2 | Atención médica | 14.39% |
| 3 | Finanzas | 6.53% |
| 4 | Bienes raíces | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 69.7 M | 16.69% |
1,364,522
-172,115
| -11% | -USD 10.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 33.8 M | 8.1% |
1,485,213
-800
| -0.1% | -USD 18.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 962 M
| USD 32.7 M | 7.84% |
629,121
+103,455
| +20% | +USD 6.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 17.5 M | 4.2% |
974,881
-1,147,716
| -54% | -USD 17.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Design Therapeutics
DSGN
USD 645 M
| USD 14.9 M | 3.56% |
1,026,893
-503,442
| -33% | -USD 6.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
USD 895 M
| USD 11.4 M | 2.74% |
549,495
+8,003
| +1% | +USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 1005 M
| USD 11.3 M | 2.7% |
1,572,309
+456,961
| +41% | +USD 3.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 10.7 M | 2.56% |
741,318
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 729 M
| USD 8.47 M | 2.03% |
557,462
+241,329
| +76% | +USD 3.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Lyell Immunopharma
LYEL
USD 199 M
| USD 8.17 M | 1.96% |
581,407
+3,600
| +0.6% | +USD 65.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1018 M
| USD 7.78 M | 1.87% |
507,095
+700
| +0.1% | +USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
AN2 Therapeutics
ANTX
USD 128 M
| USD 7.11 M | 1.7% |
1,469,129
-10,000
| -0.7% | -USD 43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
| USD 6.94 M | 1.66% |
+161,872
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 151 M
| USD 6.37 M | 1.53% |
710,604
+93,589
| +15% | +USD 822 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 6.09 M | 1.46% |
326,907
+238,355
| +269% | +USD 4.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
ALX Oncology
ALXO
USD 147 M
| USD 6.08 M | 1.46% |
2,938,431
-235,403
| -7% | -USD 421 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 864 M
| USD 5.99 M | 1.44% |
537,295
+268,485
| +100% | +USD 3.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
USD 373 M
| USD 5.98 M | 1.43% |
364,674
+185,753
| +104% | +USD 2.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
| USD 5 M | 1.2% |
661,789
+219,775
| +50% | +USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 208 M
| USD 4.94 M | 1.18% |
+878,531
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 4.86 M | 1.16% |
+69,946
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 4.7 M | 1.13% |
+198,600
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 261 M
| USD 4.66 M | 1.12% |
757,999
-168,302
| -18% | -USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 4.64 M | 1.11% |
798,342
+402,857
| +102% | +USD 2.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 337 M
| USD 4.55 M | 1.09% |
386,375
-16,581
| -4% | -USD 189 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
CWA
SCM
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Revisión del portafolio de Almitas Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Almitas Capital mantenía 150 posiciones valuadas en USD 417 M, un 5.7% menos que los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Almitas Capital registró retiros netos por USD 24.7 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund, una posición estimada en USD 12.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Almitas Capital abrió una nueva posición en Tortoise Energy Infrastructure Corp por valor de USD 6.94 M.
- La mayor compra de Almitas Capital en T2 2026 fue Tortoise Energy Infrastructure Corp: 161,872 acciones por un valor de USD 6.94 M.
- Almitas Capital fue quien más aumentó su posición en ASA Gold and Precious Metals durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.48 M.
- La mayor reducción de Almitas Capital durante T2 2026 fue en Amylyx Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 17.7 M.
- Almitas Capital cerró por completo su posición en Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Almitas Capital representan 52% de su cartera de USD 417 M en T2 2026.
- Almitas Capital abrió 35 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Almitas Capital cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 417 M.
Según el Informe 13F de Almitas Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.