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DW

Dodds Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 445 M Rotación 8.93%
Rendimiento estimado a 1 año 11.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
Flujo de capital
+USD 8.69 M
Flujo de capital %
1.95%
10 principales posiciones (%)
85.43%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+USD 2.32 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 2.22 M
3
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 1.85 M
4
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 1.1 M
5
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 917 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 659 k
2
icono de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+USD 364 k
3
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 333 k
4
icono de MAR
Marriott International
MAR
+USD 180 k
5
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 167 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.73%
2 Tecnología 1.54%
3 Servicios de comunicación 0.79%
4 Finanzas 0.7%
5 Atención médica 0.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VCIT
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 58.8 M 13.24%
712,028
+26,910
+4% +USD 2.22 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPIB
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 58.4 M 13.13%
1,745,184
+69,371
+4% +USD 2.32 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 51.7 M 11.63%
600,150
-7,836
-1% -USD 659 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IGIB
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 49.1 M 11.05%
923,932
+34,714
+4% +USD 1.85 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOVT
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 46.5 M 10.45%
2,039,239
+48,341
+2% +USD 1.1 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de SCHV
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 35.9 M 8.07%
1,030,077
-11,049
-1% -USD 364 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHB
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 29.6 M 6.65%
1,020,508
+12,660
+1% +USD 354 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 24.1 M 5.42%
35,078
+778
+2% +USD 519 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VXUS
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 14.6 M 3.28%
170,734
-332
-0.2% -USD 27.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JMUB
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 11.2 M 2.51%
220,422
+18,216
+9% +USD 917 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 6.98 M 1.57%
36,621
+126
+0.3% +USD 21.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAU
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 6.35 M 1.43%
122,830
-6,663
-5% -USD 333 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAI
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 5.82 M 1.31%
140,970
-4,063
-3% -USD 167 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQ
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.97 M 1.12%
51,489
+859
+2% +USD 82.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VYM
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.99 M 0.9%
25,267
-67
-0.3% -USD 10.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.87 M 0.87%
13,386
+115
+0.9% +USD 32.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RSP
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.5 M 0.56%
11,761
+1
+0% +USD 205
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFUS
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.25 M 0.51%
27,464
-915
-3% -USD 72.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.11 M 0.48%
5,982
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.05 M 0.46%
10,223
+117
+1% +USD 24.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.81 M 0.41%
2,426
-23
-0.9% -USD 16.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.72 M 0.39%
3,431
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.37 M 0.31%
17,714
+107
+0.6% +USD 7.85 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DVY
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 1.25 M 0.28%
8,001
+79
+1% +USD 12.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VT
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 1.18 M 0.27%
7,539
-7
-0.1% -USD 1.07 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

Fondos similares

UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia AUM de USD 444 M 18.36% Rendimiento estimado a 1 año
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina AUM de USD 444 M 30.27% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina AUM de USD 444 M 37.89% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado AUM de USD 444 M 46.63% Rendimiento estimado a 1 año
T
Tidemark San Diego, California AUM de USD 444 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
DBIA
Dumont & Blake Investment Advisors Princeton, New Jersey AUM de USD 445 M 31.98% Rendimiento estimado a 1 año
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 444 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts AUM de USD 445 M 35.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dodds Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dodds Wealth mantenía 56 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Dodds Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 21 y 15 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue PNC Financial Services: 1,723 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 659 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Dodds Wealth en T2 2026 fue PNC Financial Services: 1,723 acciones por un valor de USD 424 k.
  • Dodds Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
  • La mayor reducción de Dodds Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 659 k.
  • Las diez principales posiciones de Dodds Wealth representan 85% de su cartera de USD 445 M en T2 2026.
  • Dodds Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dodds Wealth aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.

Según el Informe 13F de Dodds Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.