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DW
Dodds Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
11,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,43%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 659 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 167 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,73% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 4 | Financeiro | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 58,8 mi | 13,24% |
712.028
+26.910
| +4% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 58,4 mi | 13,13% |
1.745.184
+69.371
| +4% | +US$ 2,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 51,7 mi | 11,63% |
600.150
-7.836
| -1% | -US$ 659 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 49,1 mi | 11,05% |
923.932
+34.714
| +4% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 46,5 mi | 10,45% |
2.039.239
+48.341
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 35,9 mi | 8,07% |
1.030.077
-11.049
| -1% | -US$ 364 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 29,6 mi | 6,65% |
1.020.508
+12.660
| +1% | +US$ 354 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,1 mi | 5,42% |
35.078
+778
| +2% | +US$ 519 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 14,6 mi | 3,28% |
170.734
-332
| -0,2% | -US$ 27,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 11,2 mi | 2,51% |
220.422
+18.216
| +9% | +US$ 917 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,98 mi | 1,57% |
36.621
+126
| +0,3% | +US$ 21,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 6,35 mi | 1,43% |
122.830
-6.663
| -5% | -US$ 333 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,82 mi | 1,31% |
140.970
-4.063
| -3% | -US$ 167 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,97 mi | 1,12% |
51.489
+859
| +2% | +US$ 82,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,99 mi | 0,9% |
25.267
-67
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,87 mi | 0,87% |
13.386
+115
| +0,9% | +US$ 32,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,5 mi | 0,56% |
11.761
+1
| +0% | +US$ 205 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,51% |
27.464
-915
| -3% | -US$ 72,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,11 mi | 0,48% |
5.982
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,05 mi | 0,46% |
10.223
+117
| +1% | +US$ 24,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,81 mi | 0,41% |
2.426
-23
| -0,9% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,72 mi | 0,39% |
3.431
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,37 mi | 0,31% |
17.714
+107
| +0,6% | +US$ 7,85 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,25 mi | 0,28% |
8.001
+79
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,27% |
7.539
-7
| -0,1% | -US$ 1,07 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dodds Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dodds Wealth detinha 56 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dodds Wealth mostra 5 novas, 21 aumentaram e 15 reduções posições. Sua maior nova posição foi em PNC Financial Services: 1.723 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 659 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Dodds Wealth no T2 2026 foi PNC Financial Services: 1.723 ações no valor de US$ 424 mil.
- Dodds Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de Dodds Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 659 mil.
- As dez maiores posições de Dodds Wealth representam 85% de sua carteira de US$ 445 mi no T2 2026.
- Dodds Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dodds Wealth subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dodds Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.