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DW
Dodds Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
11,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,43%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 659 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 167 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,73% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 4 | Financeiro | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,65 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
10.315
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 257 mil | 0,06% |
2.667
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,4 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
+312
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 226 mil | 0,05% |
+1.543
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 207 mil | 0,05% |
+547
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
+851
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dodds Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dodds Wealth detinha 56 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dodds Wealth mostra 5 novas, 21 aumentaram e 15 reduções posições. Sua maior nova posição foi em PNC Financial Services: 1.723 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 659 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Dodds Wealth no T2 2026 foi PNC Financial Services: 1.723 ações no valor de US$ 424 mil.
- Dodds Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de Dodds Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 659 mil.
- As dez maiores posições de Dodds Wealth representam 85% de sua carteira de US$ 445 mi no T2 2026.
- Dodds Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dodds Wealth subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dodds Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.