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DW
Dodds Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
11.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+11.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$3717만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.43%
보유액
56
신규
5
증가
21
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$232만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$110만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.9만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$36.4만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$18만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$16.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.73% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 4 | 금융 | 0.7% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$27만 | 0.06% |
10,315
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$25.7만 | 0.06% |
2,667
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$23.6만 | 0.05% |
+312
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$22.6만 | 0.05% |
+1,543
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$20.7만 | 0.05% |
+547
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$20.1만 | 0.05% |
+851
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Dodds Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodds Wealth는 US$4.45억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.07억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Dodds Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가 및 15개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PNC Financial Services으로, 1,723주를 보유했으며 가치는 US$42.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$65.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services으로, US$42.4만 상당의 1,723주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dodds Wealth로, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$65.9만예요.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 85%를 차지해요.
- Dodds Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Dodds Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Dodds Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.