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CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,24%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+75,97%
Retorno est. (5 anos)
+70,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,53 mi
(+0,57%)
Fluxo de capital
-US$ 879 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,56%
Posição
68
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
20
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 7,48 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 930 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,08% |
| 2 | Tecnologia | 2,13% |
| 3 | Saúde | 0,64% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 144 mi | 32,57% |
188.629
+5.513
| +3% | +US$ 4,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 56,4 mi | 12,72% |
291.291
+1.391
| +0,5% | +US$ 263 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 26,5 mi | 5,98% |
267.649
+5.792
| +2% | +US$ 561 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 24,5 mi | 5,53% |
401.144
+18.846
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 22,5 mi | 5,07% |
404.492
-20.632
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 21,3 mi | 4,8% |
307.376
+29.200
| +10% | +US$ 2,01 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,14 bi
| US$ 18,9 mi | 4,27% |
397.907
+60.165
| +18% | +US$ 2,98 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 12,5 mi | 2,81% |
315.390
-12.036
| -4% | -US$ 485 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,3 bi
| US$ 11,3 mi | 2,55% |
240.009
-21.405
| -8% | -US$ 959 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 10 mi | 2,26% |
250.758
+1.818
| +0,7% | +US$ 74,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 9,7 mi | 2,18% |
442.958
+24.532
| +6% | +US$ 549 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,3 bi
| US$ 8,94 mi | 2,01% |
177.434
+26.416
| +17% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 5,97 bi
| US$ 8,78 mi | 1,98% |
146.169
-8.220
| -5% | -US$ 526 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,7 bi
| US$ 8,71 mi | 1,96% |
106.029
+16.913
| +19% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,08 bi
| US$ 8,42 mi | 1,9% |
56.837
-2.565
| -4% | -US$ 358 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 8,38 mi | 1,89% |
21.937
-2.472
| -10% | -US$ 930 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 5,22 mi | 1,18% |
51.627
-28.366
| -35% | -US$ 2,98 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 4,05 mi | 0,91% |
86.774
+29.385
| +51% | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,79 bi
| US$ 3,75 mi | 0,84% |
39.352
-335
| -0,8% | -US$ 32,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,6 bi
| US$ 3,44 mi | 0,78% |
35.325
-509
| -1% | -US$ 50,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,39 mi | 0,76% |
10.179
-460
| -4% | -US$ 148 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,97 mi | 0,67% |
5.794
-43
| -0,7% | -US$ 19,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,48 mi | 0,33% |
4.339
-72
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 1,2 mi | 0,27% |
14.285
+363
| +3% | +US$ 31,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,14 mi | 0,26% |
3.432
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ML
EC
Revisão da carteira de Cardinal Strategic Wealth Guidance no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cardinal Strategic Wealth Guidance detinha 68 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 0,57% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cardinal Strategic Wealth Guidance mostra 1 novas, 16 aumentaram, 20 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 14 ações no valor de US$ 9,8 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 7,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Cardinal Strategic Wealth Guidance no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 14 ações no valor de US$ 9,8 mil.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,21 mi.
- A maior redução de Cardinal Strategic Wealth Guidance em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,48 mi.
- As dez maiores posições de Cardinal Strategic Wealth Guidance representam 79% de sua carteira de US$ 444 mi no T3 2026.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cardinal Strategic Wealth Guidance subiu 0,57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cardinal Strategic Wealth Guidance referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.