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CSWG
Cardinal Strategic Wealth Guidance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.24%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
+75.97%
5년 예상 수익률
+70.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$253만
(+0.57%)
자금 흐름
-US$87.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.56%
보유액
68
신규
1
증가
16
축소
20
청산됨
8
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$421만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$298만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$201만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$143만 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$748만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$114만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$95.9만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$93만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.08% |
| 2 | 정보기술 | 2.13% |
| 3 | 헬스케어 | 0.64% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8687억
| US$1.44억 | 32.57% |
188,629
+5,513
| +3% | +US$421만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$321억
| US$5644만 | 12.72% |
291,291
+1,391
| +0.5% | +US$26.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$251억
| US$2652만 | 5.98% |
267,649
+5,792
| +2% | +US$56.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$386억
| US$2452만 | 5.53% |
401,144
+18,846
| +5% | +US$118만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$2247만 | 5.07% |
404,492
-20,632
| -5% | -US$114만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$414억
| US$2129만 | 4.8% |
307,376
+29,200
| +10% | +US$201만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.9억
| US$1893만 | 4.27% |
397,907
+60,165
| +18% | +US$298만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1248만 | 2.81% |
315,390
-12,036
| -4% | -US$48.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112억
| US$1133만 | 2.55% |
240,009
-21,405
| -8% | -US$95.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$1002만 | 2.26% |
250,758
+1,818
| +0.7% | +US$7.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$969만 | 2.18% |
442,958
+24,532
| +6% | +US$54.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$894만 | 2.01% |
177,434
+26,416
| +17% | +US$133만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.1억
| US$878만 | 1.98% |
146,169
-8,220
| -5% | -US$52.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$306억
| US$871만 | 1.96% |
106,029
+16,913
| +19% | +US$143만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.5억
| US$842만 | 1.9% |
56,837
-2,565
| -4% | -US$35.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198억
| US$838만 | 1.89% |
21,937
-2,472
| -10% | -US$93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$522만 | 1.18% |
51,627
-28,366
| -35% | -US$298만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$405만 | 0.91% |
86,774
+29,385
| +51% | +US$140만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$46.1억
| US$375만 | 0.84% |
39,352
-335
| -0.8% | -US$3.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$344만 | 0.78% |
35,325
-509
| -1% | -US$5.04만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$339만 | 0.76% |
10,179
-460
| -4% | -US$14.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$297만 | 0.67% |
5,794
-43
| -0.7% | -US$1.99만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$148만 | 0.33% |
4,339
-72
| -2% | -US$2.48만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14.1억
| US$120만 | 0.27% |
14,285
+363
| +3% | +US$3.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9086억
| US$114만 | 0.26% |
3,432
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
Cardinal Strategic Wealth Guidance의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cardinal Strategic Wealth Guidance 측은 US$4.44억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.41억에서 0.57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Cardinal Strategic Wealth Guidance의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 20개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 14주를 보유했으며 가치는 US$9.8천 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$748만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$9.8천 상당의 14주를 매수했어요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$421만 규모예요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 79% 비중을 차지해요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Cardinal Strategic Wealth Guidance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.57% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Cardinal Strategic Wealth Guidance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.