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AC
Almitas Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.17億
売買回転率
37.33%
推定1年リターン
22.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+22.81%
3年間の予想リターン
+86.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.17億
運用資産残高の伸び率
-$2519万
(-5.7%)
資金フロー
-$2471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.38%
保有額
150
新規
35
買い増し
33
減少
22
解消
21
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+$743万 |
| 2 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+$648万 |
| 3 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+$477万 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$476万 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$463万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
|
+$1775万 |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+$1262万 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$1075万 |
| 4 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+$843万 |
| 5 |
Design Therapeutics
DSGN
|
+$628万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.24% |
| 2 | ヘルスケア | 14.39% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | 不動産 | 5.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $6966万 | 16.69% |
1,364,522
-172,115
| -11% | -$1075万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $3379万 | 8.1% |
1,485,213
-800
| -0.1% | -$1.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.6億
| $3274万 | 7.84% |
629,121
+103,455
| +20% | +$648万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$33.1億
| $1751万 | 4.2% |
974,881
-1,147,716
| -54% | -$1775万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Design Therapeutics
DSGN
$6.45億
| $1486万 | 3.56% |
1,026,893
-503,442
| -33% | -$628万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
$8.95億
| $1144万 | 2.74% |
549,495
+8,003
| +1% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$10億
| $1129万 | 2.7% |
1,572,309
+456,961
| +41% | +$328万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Cannae Holdings
CNNE
$6.88億
| $1067万 | 2.56% |
741,318
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
$7.29億
| $847万 | 2.03% |
557,462
+241,329
| +76% | +$366万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Lyell Immunopharma
LYEL
$1.99億
| $817万 | 1.96% |
581,407
+3,600
| +0.6% | +$6.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
$10.2億
| $778万 | 1.87% |
507,095
+700
| +0.1% | +$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
AN2 Therapeutics
ANTX
$1.28億
| $711万 | 1.7% |
1,469,129
-10,000
| -0.7% | -$4.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.9億
| $694万 | 1.66% |
+161,872
| 新規 | +$743万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
$1.51億
| $637万 | 1.53% |
710,604
+93,589
| +15% | +$82.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $609万 | 1.46% |
326,907
+238,355
| +269% | +$422万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
ALX Oncology
ALXO
$1.47億
| $608万 | 1.46% |
2,938,431
-235,403
| -7% | -$42.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.64億
| $599万 | 1.44% |
537,295
+268,485
| +100% | +$317万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
$3.73億
| $598万 | 1.43% |
364,674
+185,753
| +104% | +$298万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $500万 | 1.2% |
661,789
+219,775
| +50% | +$165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.08億
| $494万 | 1.18% |
+878,531
| 新規 | +$477万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $486万 | 1.16% |
+69,946
| 新規 | +$476万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $470万 | 1.13% |
+198,600
| 新規 | +$463万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
$2.61億
| $466万 | 1.12% |
757,999
-168,302
| -18% | -$102万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $464万 | 1.11% |
798,342
+402,857
| +102% | +$232万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
$3.37億
| $455万 | 1.09% |
386,375
-16,581
| -4% | -$18.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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Almitas Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Almitas Capitalは$4.17億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$4.43億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Almitas Capitalは2026年第2四半期に純額で$2471万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundで、推定 $1262万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Almitas Capitalは$694万相当のTortoise Energy Infrastructure Corpの新規ポジションを取りました。
- Almitas Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTortoise Energy Infrastructure Corpで、株数は161,872株、評価額は$694万でした。
- Almitas Capitalは2026年第2四半期にASA Gold and Precious Metalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$648万でした。
- Almitas Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmylyx Pharmaceuticalsで、推定$1775万相当を減らしました。
- Almitas Capitalは2026年第2四半期にNuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1262万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Almitas Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの52%を占めています。
- Almitas Capitalは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Almitas Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$4.17億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のAlmitas Capitalの 13F報告書 に基づいています。