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AC

Almitas Capital Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 37,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,38 %
Position
150
Neu
35
Aufgestockt
33
Reduziert
22
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+7,43 Mio. $
2
ASA-Symbol
ASA Gold and Precious Metals
ASA
+6,48 Mio. $
3
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+4,77 Mio. $
4
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+4,76 Mio. $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+4,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLX-Symbol
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
+17,7 Mio. $
2
NQP-Symbol
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
+12,6 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+10,8 Mio. $
4
BIO-Symbol
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+8,43 Mio. $
5
DSGN-Symbol
Design Therapeutics
DSGN
+6,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,24 %
2 Gesundheitswesen 14,39 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Immobilien 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBTC-Symbol
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
69,7 Mio. $ 16,69 %
1.364.522
-172.115
-11 % -10,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BTT-Symbol
2
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 8,1 %
1.485.213
-800
-0,1 % -18.226 $
2024 Q2
8 Quartale
ASA-Symbol
3
ASA Gold and Precious Metals
ASA
962 Mio. $
32,7 Mio. $ 7,84 %
629.121
+103.455
+20 % +6,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMLX-Symbol
4
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,2 %
974.881
-1.147.716
-54 % -17,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DSGN-Symbol
5
Design Therapeutics
DSGN
645 Mio. $
14,9 Mio. $ 3,56 %
1.026.893
-503.442
-33 % -6,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PDX-Symbol
6
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
895 Mio. $
11,4 Mio. $ 2,74 %
549.495
+8.003
+1 % +169.099 $
2025 Q4
2 Quartale
CRF-Symbol
7
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,7 %
1.572.309
+456.961
+41 % +3,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CNNE-Symbol
8
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
10,7 Mio. $ 2,56 %
741.318
– –
2025 Q1
5 Quartale
MEGI-Symbol
9
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
729 Mio. $
8,47 Mio. $ 2,03 %
557.462
+241.329
+76 % +3,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LYEL-Symbol
10
Lyell Immunopharma
LYEL
199 Mio. $
8,17 Mio. $ 1,96 %
581.407
+3.600
+0,6 % +65.156 $
2024 Q4
6 Quartale
BMEZ-Symbol
11
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,02 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,87 %
507.095
+700
+0,1 % +10.069 $
2025 Q4
2 Quartale
ANTX-Symbol
12
AN2 Therapeutics
ANTX
128 Mio. $
7,11 Mio. $ 1,7 %
1.469.129
-10.000
-0,7 % -43.011 $
2024 Q4
6 Quartale
TYG-Symbol
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
6,94 Mio. $ 1,66 %
+161.872
Neu +7,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCQ-Symbol
14
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
151 Mio. $
6,37 Mio. $ 1,53 %
710.604
+93.589
+15 % +821.814 $
2025 Q1
5 Quartale
SPXX-Symbol
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
6,09 Mio. $ 1,46 %
326.907
+238.355
+269 % +4,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ALXO-Symbol
16
ALX Oncology
ALXO
147 Mio. $
6,08 Mio. $ 1,46 %
2.938.431
-235.403
-7 % -421.301 $
2024 Q4
6 Quartale
FSSL-Symbol
17
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
5,99 Mio. $ 1,44 %
537.295
+268.485
+100 % +3,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDHY-Symbol
18
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
373 Mio. $
5,98 Mio. $ 1,43 %
364.674
+185.753
+104 % +2,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CLM-Symbol
19
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
5 Mio. $ 1,2 %
661.789
+219.775
+50 % +1,65 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MFM-Symbol
20
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
208 Mio. $
4,94 Mio. $ 1,18 %
+878.531
Neu +4,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AOR-Symbol
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,16 %
+69.946
Neu +4,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHH-Symbol
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,13 %
+198.600
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DSM-Symbol
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
4,66 Mio. $ 1,12 %
757.999
-168.302
-18 % -1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USA-Symbol
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,11 %
798.342
+402.857
+102 % +2,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JOF-Symbol
25
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
337 Mio. $
4,55 Mio. $ 1,09 %
386.375
-16.581
-4 % -189.154 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Consilio Wealth Advisors Bellevue, Washington 417 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
EPG Wealth Management Atlanta, Georgia 417 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McMill Wealth Management Norfolk, Nebraska 417 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Concentrum Wealth Management San Jose, California 418 Mio. $ AUM 40,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Almitas Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Almitas Capital 150 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Almitas Capital zog im Q2 2026 netto 24,7 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Almitas Capital eine neue Position in Tortoise Energy Infrastructure Corp im Wert von 6,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Almitas Capital im Q2 2026 war Tortoise Energy Infrastructure Corp: 161.872 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.
  • Almitas Capital hat seine Position in ASA Gold and Precious Metals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Almitas Capital im Q2 2026 entfiel auf Amylyx Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
  • Almitas Capital hat seine Position in Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Almitas Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Almitas Capital eröffnete 35 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Almitas Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Almitas Capital für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .