Wir sind mit live! Mehr erfahren
Almitas Capital

Almitas Capital Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 37,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss
-24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,38 %
Position
150
Neu
35
Aufgestockt
33
Reduziert
22
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+7,43 Mio. $
2
ASA-Symbol
ASA Gold and Precious Metals
ASA
+6,48 Mio. $
3
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+4,77 Mio. $
4
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+4,76 Mio. $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+4,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLX-Symbol
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
+17,7 Mio. $
2
NQP-Symbol
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
+12,6 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+10,8 Mio. $
4
BIO-Symbol
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+8,43 Mio. $
5
DSGN-Symbol
Design Therapeutics
DSGN
+6,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,24 %
2 Gesundheitswesen 14,39 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Immobilien 5,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCT
26
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
4,5 Mio. $ 1,08 %
466.072
+83.209
+22 % +804.847 $
2025 Q4
2 Quartale
GLO-Symbol
27
Clough Global Opportunities Fund
GLO
233 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,04 %
709.764
+48.968
+7 % +288.368 $
2023 Q4
10 Quartale
BRSP-Symbol
28
BrightSpire Capital
BRSP
389 Mio. $
4,19 Mio. $ 1 %
769.033
-246.870
-24 % -1,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DTF-Symbol
29
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
80,2 Mio. $
4,1 Mio. $ 0,98 %
355.089
– –
2022 Q4
14 Quartale
CCAP-Symbol
30
Crescent Capital BDC
CCAP
372 Mio. $
3,9 Mio. $ 0,93 %
356.905
– –
2025 Q1
5 Quartale
ELME-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
3,88 Mio. $ 0,93 %
2.619.247
+11.875
+0,5 % +24.072 $
2025 Q4
2 Quartale
MXF-Symbol
32
Mexico Fund
MXF
304 Mio. $
3,74 Mio. $ 0,9 %
170.814
-12.691
-7 % -276.142 $
2022 Q4
14 Quartale
CEE-Symbol
33
Central and Eastern Europe Fund
CEE
121 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,85 %
173.254
– –
2023 Q4
10 Quartale
LADR-Symbol
34
Ladder Capital
LADR
1,07 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,81 %
340.477
+50.000
+17 % +507.675 $
2024 Q4
6 Quartale
JFR-Symbol
35
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,8 %
435.208
+23.580
+6 % +178.270 $
2025 Q4
2 Quartale
PNI-Symbol
36
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
154 Mio. $
3,31 Mio. $ 0,79 %
467.432
-21.308
-4 % -148.947 $
2026 Q1
1 Quartal
TRTX-Symbol
37
TPG RE Finance Trust
TRTX
488 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,73 %
362.684
+34.852
+11 % +290.976 $
2026 Q1
1 Quartal
EBF-Symbol
38
Ennis
EBF
538 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,71 %
138.956
– –
2025 Q4
2 Quartale
SABA-Symbol
39
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
199 Mio. $
2,9 Mio. $ 0,7 %
347.826
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLQ-Symbol
40
Clough Global Equity Fund
GLQ
140 Mio. $
2,85 Mio. $ 0,68 %
331.172
+218
+0,1 % +1.803 $
2024 Q4
6 Quartale
FTHY-Symbol
41
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
2,72 Mio. $ 0,65 %
198.801
+32.537
+20 % +440.466 $
2025 Q4
2 Quartale
ASG-Symbol
42
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
308 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,61 %
466.560
+328.575
+238 % +1,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBRT-Symbol
43
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
467 Mio. $
2,43 Mio. $ 0,58 %
298.190
+199.136
+201 % +1,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STEW-Symbol
44
SRH Total Return Fund
STEW
1,82 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,57 %
133.773
+17.018
+15 % +300.533 $
2025 Q4
2 Quartale
FLGT-Symbol
45
Fulgent Genetics
FLGT
694 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,52 %
104.797
– –
2024 Q4
6 Quartale
RLYB-Symbol
46
Rallybio
RLYB
87,6 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,46 %
241.364
-141.048
-37 % -907.432 $
2024 Q2
8 Quartale
TRC-Symbol
47
Tejon Ranch
TRC
467 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,4 %
90.257
-4.740
-5 % -91.633 $
2025 Q4
2 Quartale
BGB-Symbol
48
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
497 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,39 %
144.834
– –
2026 Q1
1 Quartal
MFIC-Symbol
49
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,34 %
140.477
– –
2024 Q3
7 Quartale
LUNG-Symbol
50
Pulmonx
LUNG
131 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,33 %
+1.064.202
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Thiel Macro Los Angeles, California 419 Mio. $ AUM
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
325 Capital
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Almitas Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Almitas Capital 150 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Almitas Capital zog im Q2 2026 netto 24,7 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Almitas Capital eine neue Position in Tortoise Energy Infrastructure Corp im Wert von 6,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Almitas Capital im Q2 2026 war Tortoise Energy Infrastructure Corp: 161.872 Aktien im Wert von 6,94 Mio. $.
  • Almitas Capital hat seine Position in ASA Gold and Precious Metals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Almitas Capital im Q2 2026 entfiel auf Amylyx Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
  • Almitas Capital hat seine Position in Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Almitas Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Almitas Capital eröffnete 35 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Almitas Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Almitas Capital für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .