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Vestwell Advisors Portfolio-Positionen

AUM 418 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,97 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
IAGG-Symbol
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
USHY-Symbol
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
SLYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
SLYV-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
SHV-Symbol
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCHO-Symbol
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
ANGL-Symbol
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
0 Quartale
SCHH-Symbol
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von Vestwell Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestwell Advisors 26 Positionen im Wert von 418 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Vestwell Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 26 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Die zehn größten Positionen von Vestwell Advisors machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
  • Vestwell Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vestwell Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 418 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vestwell Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .