Wir sind mit live! Mehr erfahren
Investment Management Associates

Investment Management Associates Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
Kapitalfluss
+7,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+16,1 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+8,18 Mio. $
3
WSE-Symbol
Wise Group
WSE
+7,8 Mio. $
4
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+3,32 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+15,8 Mio. $
2
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+9,01 Mio. $
3
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+8,13 Mio. $
4
CACI-Symbol
CACI
CACI
+3,43 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,07 %
2 Gesundheitswesen 19,82 %
3 Energie 14,5 %
4 Technologie 12,75 %
5 Finanzwesen 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOH-Symbol
1
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
43,7 Mio. $ 8,91 %
231.083
+825
+0,4 % +170.244 $
2025 Q3
4 Quartale
UBER-Symbol
2
Uber
UBER
142 Mrd. $
35,9 Mio. $ 7,33 %
524.463
+38.658
+8 % +2,83 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
TLT-Symbol
3
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
33,8 Mio. $ 6,9 %
435.100
-8.100
-2 % -667.977 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
33,6 Mio. $ 6,85 %
45.400
-500
-1 % -357.283 $
2026 Q2
1 Quartal
HII-Symbol
5
Huntington Ingalls Industries
HII
12,3 Mrd. $
30,8 Mio. $ 6,27 %
115.156
+376
+0,3 % +109.711 $
2020 Q4
23 Quartale
GLD-Symbol
6
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,74 %
+61.000
Neu +23,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GLDM-Symbol
7
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,63 %
276.166
+30.370
+12 % +2,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BAX-Symbol
8
Baxter International
BAX
13,5 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,39 %
897.115
-3.728
-0,4 % -91.598 $
2026 Q1
2 Quartale
TFIN-Symbol
9
Triumph Financial Inc
TFIN
1,42 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,34 %
354.462
+611
+0,2 % +44.392 $
2024 Q1
10 Quartale
PHG-Symbol
10
Philips
PHG
29,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,34 %
870.273
+10.894
+1 % +286.388 $
2025 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,2 %
108.053
-6.513
-6 % -1,23 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SOXX-Symbol
12
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,85 %
99.600
-1.500
-1 % -267.655 $
2026 Q2
1 Quartal
NU-Symbol
13
Nu Holdings
NU
57,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,85 %
1.490.384
+234.366
+19 % +3,32 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
INVX-Symbol
14
Innovex International
INVX
1,76 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,8 %
689.285
+84.243
+14 % +2,37 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
81,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,78 %
520.129
-4.812
-0,9 % -183.603 $
2020 Q4
23 Quartale
WSE-Symbol
16
Wise Group
WSE
10,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,73 %
1.605.161
+629.585
+65 % +7,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BSM-Symbol
17
Black Stone Minerals
BSM
3,03 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,59 %
1.229.326
-618.858
-33 % -9,01 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
CNQ-Symbol
18
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,34 %
347.722
-2.278
-0,7 % -107.333 $
2023 Q4
11 Quartale
BTI-Symbol
19
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,98 %
268.996
-3.461
-1 % -200.809 $
2020 Q4
23 Quartale
CHTR-Symbol
20
Charter Communications
CHTR
15,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,61 %
+115.358
Neu +16,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
125 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,84 %
10.580
-118
-1 % -101.517 $
2020 Q4
23 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
93,3 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,6 %
+32.659
Neu +8,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHV-Symbol
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1 %
44.572
+3.698
+9 % +407.569 $
2024 Q1
10 Quartale
SPRY-Symbol
24
ARS Pharmaceuticals
SPRY
389 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,35 %
393.428
+19.937
+5 % +116.560 $
2025 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
25
Diageo
DEO
56 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,34 %
19.657
+15.576
+382 % +1,37 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

Bulltick Wealth Management
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timber Creek Capital Management
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morton Community Bank
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longfellow Investment Management
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunhill Financial
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
von Borstel & Associates
von Borstel & Associates The Dalles, Oregon 488 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spider Management Company
Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment Management Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Investment Management Associates 36 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investment Management Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 11 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charter Communications: 115.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Liberty Broadband Class C mit einem geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Investment Management Associates im Q3 2026 war Charter Communications: 115.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Investment Management Associates hat seine Position in Wise Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Management Associates im Q3 2026 entfiel auf Black Stone Minerals und belief sich schätzungsweise auf 9,01 Mio. $.
  • Investment Management Associates hat seine Position in Liberty Broadband Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Management Associates machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Investment Management Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Management Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Management Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .