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AC
Almitas Capital 投資組合持股
AUM
US$4.17億
週轉率
37.33%
1年估算報酬率
22.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+22.81%
3年估算報酬率
+86.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.17億
AUM 成長
-US$2519萬
(-5.7%)
資金流向
-US$2471萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.38%
持股
150
新
35
增持
33
減碼
22
已平倉
21
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$743萬 |
| 2 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$648萬 |
| 3 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$477萬 |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$476萬 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$463萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
|
+US$1775萬 |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+US$1262萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$1075萬 |
| 4 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$843萬 |
| 5 |
Design Therapeutics
DSGN
|
+US$628萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.24% |
| 2 | 醫療保健 | 14.39% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | 不動產 | 5.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$6966萬 | 16.69% |
1,364,522
-172,115
| -11% | -US$1075萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$3379萬 | 8.1% |
1,485,213
-800
| -0.1% | -US$1.82萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6億
| US$3274萬 | 7.84% |
629,121
+103,455
| +20% | +US$648萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1億
| US$1751萬 | 4.2% |
974,881
-1,147,716
| -54% | -US$1775萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Design Therapeutics
DSGN
US$6.45億
| US$1486萬 | 3.56% |
1,026,893
-503,442
| -33% | -US$628萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$8.95億
| US$1144萬 | 2.74% |
549,495
+8,003
| +1% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10億
| US$1129萬 | 2.7% |
1,572,309
+456,961
| +41% | +US$328萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88億
| US$1067萬 | 2.56% |
741,318
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.29億
| US$847萬 | 2.03% |
557,462
+241,329
| +76% | +US$366萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Lyell Immunopharma
LYEL
US$1.99億
| US$817萬 | 1.96% |
581,407
+3,600
| +0.6% | +US$6.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.2億
| US$778萬 | 1.87% |
507,095
+700
| +0.1% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
AN2 Therapeutics
ANTX
US$1.28億
| US$711萬 | 1.7% |
1,469,129
-10,000
| -0.7% | -US$4.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$694萬 | 1.66% |
+161,872
| 新 | +US$743萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51億
| US$637萬 | 1.53% |
710,604
+93,589
| +15% | +US$82.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33億
| US$609萬 | 1.46% |
326,907
+238,355
| +269% | +US$422萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
ALX Oncology
ALXO
US$1.47億
| US$608萬 | 1.46% |
2,938,431
-235,403
| -7% | -US$42.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64億
| US$599萬 | 1.44% |
537,295
+268,485
| +100% | +US$317萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.73億
| US$598萬 | 1.43% |
364,674
+185,753
| +104% | +US$298萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3億
| US$500萬 | 1.2% |
661,789
+219,775
| +50% | +US$165萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.08億
| US$494萬 | 1.18% |
+878,531
| 新 | +US$477萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$486萬 | 1.16% |
+69,946
| 新 | +US$476萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$470萬 | 1.13% |
+198,600
| 新 | +US$463萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.61億
| US$466萬 | 1.12% |
757,999
-168,302
| -18% | -US$102萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$464萬 | 1.11% |
798,342
+402,857
| +102% | +US$232萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.37億
| US$455萬 | 1.09% |
386,375
-16,581
| -4% | -US$18.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
CWA
SCM
EWM
RA
CIM
MWM
VA
CWM
Almitas Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Almitas Capital持有150個部位，管理資產為US$4.17億，較前一季的US$4.43億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Almitas Capital於2026年第2季淨撤出US$2471萬，平倉21個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund，這筆估值約為US$1262萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的66%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Almitas Capital新建了Tortoise Energy Infrastructure Corp的部位，價值US$694萬。
- Almitas Capital在2026年第2季最大筆買進的是Tortoise Energy Infrastructure Corp：共買進161,872股，價值US$694萬。
- Almitas Capital在2026年第2季增持ASA Gold and Precious Metals的幅度最大，估計增加US$648萬。
- Almitas Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amylyx Pharmaceuticals，估計減持了US$1775萬。
- Almitas Capital於2026年第2季完全出清Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$1262萬。
- 在2026年第2季，Almitas Capital的投資組合規模為US$4.17億，前十大持股占52%。
- Almitas Capital在2026年第2季新增了35個部位，並平倉21個部位。
- Almitas Capital的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$4.17億。
根據Almitas Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。