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WCM

Westend Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 40,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 73,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
9,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,23 %
Position
309
Neu
56
Aufgestockt
27
Reduziert
78
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+19,9 Mio. $
2
RH-Symbol
RH
RH
+12,7 Mio. $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+10,2 Mio. $
4
WBI-Symbol
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
+9,7 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+9,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CENX-Symbol
Century Aluminum
CENX
+22,7 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,3 Mio. $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+9,32 Mio. $
4
ARM-Symbol
Arm
ARM
+8,12 Mio. $
5
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+4,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 28,12 %
2 Energie 18,18 %
3 Technologie 10,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,34 %
5 Grundstoffe 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
150 Mrd. $
36,9 Mio. $ 8,43 %
170.259
+89.265
+110 % +19,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KGS-Symbol
2
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
27,6 Mio. $ 6,31 %
366.972
-2.563
-0,7 % -174.254 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
3
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,8 %
35.186
-324
-0,9 % -221.462 $
2024 Q1
9 Quartale
CCJ-Symbol
4
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
23,1 Mio. $ 5,28 %
226.675
-1.400
-0,6 % -156.974 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,78 %
19.631
-53
-0,3 % -46.559 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,76 %
17.366
+9.080
+110 % +9,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
7
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,39 %
305.465
-766
-0,3 % -49.242 $
2024 Q1
9 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,53 %
806.861
-3.368
-0,4 % -65.221 $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,48 %
7.643
+40
+0,5 % +63.669 $
2025 Q3
3 Quartale
RH-Symbol
10
RH
RH
2,14 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,47 %
92.030
+92.014
+575.088 % +12,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,8 Mio. $ 3,38 %
51.023
-773
-1 % -221.106 $
2014 Q3
47 Quartale
VIK-Symbol
12
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,38 %
141.040
-341
-0,2 % -29.505 $
2024 Q3
7 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,3 %
112.297
-71
-0,1 % -8.310 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,3 %
60.519
+4.819
+9 % +1,21 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,26 %
39.854
+127
+0,3 % +45.716 $
2015 Q4
42 Quartale
ROK-Symbol
16
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,03 %
26.786
-135
-0,5 % -58.730 $
2025 Q1
5 Quartale
HWM-Symbol
17
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,88 %
46.850
-4.811
-9 % -1,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,86 %
33.479
-13
-0 % -4.070 $
2016 Q1
41 Quartale
DB-Symbol
19
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,85 %
369.119
-1.902
-0,5 % -61.639 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
12 Mio. $ 2,74 %
35.358
-210
-0,6 % -67.237 $
2024 Q1
9 Quartale
WBI-Symbol
21
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,58 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,62 %
+333.660
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNOW-Symbol
22
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,35 %
40.324
+40.305
+212.132 % +7,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NUE-Symbol
23
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,3 %
45.129
+45.103
+173.473 % +10,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
24
Target
TGT
70,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,22 %
+74.290
Neu +9,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BHP-Symbol
25
BHP
BHP
212 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,04 %
+107.037
Neu +8,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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IACCIA
IDG-Accel China Capital II Associates Palo Alto, California 437 Mio. $ AUM
PMA
Prudent Man Advisors Naperville, Illinois 438 Mio. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania 438 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASW
Astoria Strategic Wealth Conroe, Texas 438 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSB
City State Bank Norwalk, Iowa 436 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Aquire Wealth Advisors South Jordan, Utah 436 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westend Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westend Capital Management 309 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Westend Capital Management investierte 43,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WaterBridge Infrastructure LLC: 333.660 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Century Aluminum; sie wurde auf 22,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Westend Capital Management im Q2 2026 war WaterBridge Infrastructure LLC: 333.660 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Westend Capital Management hat seine Position in Boeing in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westend Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Century Aluminum und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
  • Westend Capital Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westend Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • Westend Capital Management eröffnete 56 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westend Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westend Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .