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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,97%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,03 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,51%
Posição
125
Nova
10
Aumentada
42
Reduzida
52
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 705 mil |
| 4 |
Utah Medical Products
UTMD
|
+US$ 476 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 389 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 367 mil |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Neogen
NEOG
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,96% |
| 2 | Saúde | 17,31% |
| 3 | Tecnologia | 16,58% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 7,88 mi | 3,89% |
339.000
-976
| -0,3% | -US$ 20,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 6,65 mi | 3,29% |
63.585
+1.683
| +3% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
GAS
3
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 5,85 mi | 2,89% |
106.308
-583
| -0,5% | -US$ 30,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,51 bi
| US$ 5,58 mi | 2,76% |
92.102
-713
| -0,8% | -US$ 40,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 5,56 mi | 2,75% |
155.346
-716
| -0,5% | -US$ 25,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 4,99 mi | 2,47% |
71.703
+199
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Helios Technologies
HLIO
US$ 1,56 bi
| US$ 4,57 mi | 2,26% |
112.480
-3.010
| -3% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 4,41 mi | 2,18% |
50.335
+1.386
| +3% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 4,12 mi | 2,03% |
165.625
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,1 bi
| US$ 4,06 mi | 2% |
38.069
-1.300
| -3% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
US$ 13 mi
| US$ 3,94 mi | 1,95% |
88.752
-6.700
| -7% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 3,89 mi | 1,92% |
99.101
+156
| +0,2% | +US$ 6,24 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Telus
TU
US$ 13,5 bi
| US$ 3,74 mi | 1,85% |
200.750
+1.000
| +0,5% | +US$ 18,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tennant Co
TNC
US$ 1,28 bi
| US$ 3,57 mi | 1,76% |
46.730
-2.450
| -5% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 3,55 mi | 1,76% |
44.132
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 3,46 mi | 1,71% |
78.301
+125
| +0,2% | +US$ 5,38 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 3,44 mi | 1,7% |
51.914
+2.334
| +5% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 3,44 mi | 1,7% |
43.725
+1.155
| +3% | +US$ 93,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 3,38 mi | 1,67% |
28.227
-24
| -0,1% | -US$ 2,82 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
GMCR
20
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$ 3,34 mi | 1,65% |
26.833
-325
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| US$ 3,29 mi | 1,62% |
104.481
-5.375
| -5% | -US$ 152 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,86 bi
| US$ 3,16 mi | 1,56% |
48.536
-350
| -0,7% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 3,08 mi | 1,52% |
63.027
+1.570
| +3% | +US$ 76,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CTWS
24
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 3,05 mi | 1,51% |
90.059
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 2,88 mi | 1,42% |
109.382
+41.318
| +61% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Clean Yield Group detinha 125 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Clean Yield Group mostra 10 novas, 42 aumentaram e 52 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Bar Harbor Bankshares: 59.972 ações no valor de US$ 1,12 mi. A maior venda foi de Du Pont De Nemours E I, estimada em US$ 1,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Clean Yield Group no T2 2014 foi Bar Harbor Bankshares: 59.972 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em EMC CORPORATION no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Clean Yield Group em T2 2014 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 27% de sua carteira de US$ 202 mi no T2 2014.
- Clean Yield Group abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de Clean Yield Group subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T2 2014, protocolado em 21 de jul. de 2014.