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Clean Yield Group Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
8,05%
Retorno est. (1 ano)
20,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,55%
Retorno est. (1 ano)
+20,54%
Retorno est. (3 anos)
+80,73%
Retorno est. (5 anos)
+72,24%
Retorno est. (10 anos)
+247,23%
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,34 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,07%
Posição
318
Nova
–
Aumentada
33
Reduzida
65
Encerrada
193
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 828 mil |
| 2 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 595 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 582 mil |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 451 mil |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,9% |
| 2 | Tecnologia | 17,05% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,24% |
| 4 | Financeiro | 12,95% |
| 5 | Bens industriais | 11,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 9,13 mi | 4,12% |
315.172
-10.724
| -3% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 400 bi
| US$ 6,86 mi | 3,1% |
227.098
+255
| +0,1% | +US$ 7,77 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 684 bi
| US$ 6,74 mi | 3,04% |
58.503
+587
| +1% | +US$ 67,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CNBKA
4
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 6,56 mi | 2,96% |
109.368
+1.180
| +1% | +US$ 61,3 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 5,96 mi | 2,69% |
57.995
+485
| +0,8% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 5,3 mi | 2,39% |
113.604
-2.270
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,55 bi
| US$ 5,18 mi | 2,34% |
95.058
-8.035
| -8% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTWS
8
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 4,79 mi | 2,16% |
85.823
-5.600
| -6% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 4,79 mi | 2,16% |
50.102
-610
| -1% | -US$ 58,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,87 bi
| US$ 4,71 mi | 2,12% |
98.727
-480
| -0,5% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Ventas
VTR
US$ 47,5 bi
| US$ 4,56 mi | 2,06% |
72.955
-13.585
| -16% | -US$ 860 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,3 bi
| US$ 4,52 mi | 2,04% |
36.929
-400
| -1% | -US$ 48,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 692 mi
| US$ 4,44 mi | 2% |
140.723
-5.110
| -4% | -US$ 141 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
14
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 5,05 bi
| US$ 3,94 mi | 1,78% |
207.596
+3.400
| +2% | +US$ 70 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 3,87 mi | 1,75% |
73.066
-1.680
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 97,5 bi
| US$ 3,7 mi | 1,67% |
24.779
-252
| -1% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LPT
17
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 3,58 mi | 1,62% |
90.732
-3.675
| -4% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Telus
TU
US$ 13,5 bi
| US$ 3,54 mi | 1,6% |
222.266
-3.980
| -2% | -US$ 63,4 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 3,48 mi | 1,57% |
84.860
-3.855
| -4% | -US$ 160 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
US$ 91,7 bi
| US$ 3,46 mi | 1,56% |
30.220
-550
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Camden National
CAC
US$ 996 mi
| US$ 3,37 mi | 1,52% |
75.784
-3.287
| -4% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 3,32 mi | 1,5% |
39.459
-5.488
| -12% | -US$ 468 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 3,16 mi | 1,42% |
24.650
-130
| -0,5% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LSI
24
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 3,12 mi | 1,41% |
54.966
+10.744
| +24% | +US$ 595 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 3,06 mi | 1,38% |
57.272
-400
| -0,7% | -US$ 20 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clean Yield Group no T4 2016
No T4 2016, Clean Yield Group detinha 318 posições no valor de US$ 222 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Clean Yield Group fez uma retirada líquida de US$ 14,5 mi em T4 2016, encerrando 193 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Du Pont De Nemours E I, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Clean Yield Group adicionou cerca de US$ 828 mil a Novo Nordisk.
- Clean Yield Group foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 828 mil.
- A maior redução de Clean Yield Group em T4 2016 foi em Ventas, com um corte estimado de US$ 860 mil.
- Clean Yield Group encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Clean Yield Group representam 27% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2016.
- Clean Yield Group abriu 0 novas posições e encerrou 193 em T4 2016.
- O valor da carteira de Clean Yield Group caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clean Yield Group referente a T4 2016, protocolado em 24 de jan. de 2017.