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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
403 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,34 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
318
Neu
–
Aufgestockt
33
Reduziert
65
Geschlossen
193
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+827.938 $ |
| 2 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+595.496 $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+581.535 $ |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+450.778 $ |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+443.925 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+859.803 $ |
| 3 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+709.767 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+467.754 $ |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+428.435 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,9 % |
| 2 | Technologie | 17,05 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,24 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,95 % |
| 5 | Industrie | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 9,13 Mio. $ | 4,12 % |
315.172
-10.724
| -3 % | -304.039 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Cisco
CSCO
442 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 3,1 % |
227.098
+255
| +0,1 % | +7.774 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
643 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 3,04 % |
58.503
+587
| +1 % | +67.805 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CNBKA
4
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 6,56 Mio. $ | 2,96 % |
109.368
+1.180
| +1 % | +61.335 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,69 % |
57.995
+485
| +0,8 % | +45.252 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 2,39 % |
113.604
-2.270
| -2 % | -105.907 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,68 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,34 % |
95.058
-8.035
| -8 % | -428.435 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CTWS
8
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| 4,79 Mio. $ | 2,16 % |
85.823
-5.600
| -6 % | -298.062 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Genuine Parts
GPC
16,6 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 2,16 % |
50.102
-610
| -1 % | -58.162 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 2,12 % |
98.727
-480
| -0,5 % | -21.551 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Ventas
VTR
43 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 2,06 % |
72.955
-13.585
| -16 % | -859.803 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 2,04 % |
36.929
-400
| -1 % | -48.317 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Bar Harbor Bankshares
BHB
686 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 2 % |
140.723
-5.110
| -4 % | -141.427 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
14
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,76 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,78 % |
207.596
+3.400
| +2 % | +70.022 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
15
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,75 % |
73.066
-1.680
| -2 % | -87.766 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
3M
MMM
88,3 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,67 % |
24.779
-252
| -1 % | -36.364 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
LPT
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 3,58 Mio. $ | 1,62 % |
90.732
-3.675
| -4 % | -143.901 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Telus
TU
13,6 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,6 % |
222.266
-3.980
| -2 % | -63.434 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 3,48 Mio. $ | 1,57 % |
84.860
-3.855
| -4 % | -159.530 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
20
Intuit
INTU
87,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,56 % |
30.220
-550
| -2 % | -61.583 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Camden National
CAC
968 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 1,52 % |
75.784
-3.287
| -4 % | -120.847 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,5 % |
39.459
-5.488
| -12 % | -467.754 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,42 % |
24.650
-130
| -0,5 % | -16.849 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
LSI
24
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 3,12 Mio. $ | 1,41 % |
54.966
+10.744
| +24 % | +595.496 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,38 % |
57.272
-400
| -0,7 % | -19.991 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Clean Yield Group 318 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Clean Yield Group zog im Q4 2016 netto 14,5 Mio. $ ab, schloss 193 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Du Pont De Nemours E I – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute Clean Yield Group seine Position in Novo Nordisk schätzungsweise um 827.938 $ aus.
- Clean Yield Group hat seine Position in Novo Nordisk in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 827.938 $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q4 2016 entfiel auf Ventas und belief sich schätzungsweise auf 859.803 $.
- Clean Yield Group hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q4 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 193 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .