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Clean Yield Group Portfolio-Positionen
AUM
403 Mio. $
Umschlag
11,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+239,38 %
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,01 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
326
Neu
28
Aufgestockt
51
Reduziert
64
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+939.407 $ |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+776.763 $ |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+721.390 $ |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+560.836 $ |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+502.572 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+681.902 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+603.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,47 % |
| 2 | Technologie | 16,23 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,3 % |
| 4 | Industrie | 11,62 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 7,83 Mio. $ | 3,36 % |
327.616
+16.364
| +5 % | +406.681 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 3 % |
57.599
+275
| +0,5 % | +31.248 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 2,77 % |
224.888
+1.515
| +0,7 % | +42.528 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 2,75 % |
119.894
-1.660
| -1 % | -81.018 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Ventas
VTR
43,8 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 2,74 % |
87.765
+905
| +1 % | +59.616 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
CTWS
6
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| 5,84 Mio. $ | 2,51 % |
103.908
-9.410
| -8 % | -458.470 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,64 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 2,5 % |
111.522
+720
| +0,6 % | +36.352 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 2,27 % |
57.560
-344
| -0,6 % | -30.378 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,22 % |
51.155
+225
| +0,4 % | +21.816 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
GAS
10
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 5,07 Mio. $ | 2,18 % |
76.844
-7.910
| -9 % | -519.768 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,69 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,9 % |
205.417
+2.760
| +1 % | +55.437 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,89 % |
94.205
+14.605
| +18 % | +560.836 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CNBKA
13
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 4,39 Mio. $ | 1,88 % |
103.643
+6.730
| +7 % | +279.908 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 4,08 Mio. $ | 1,75 % |
86.842
+1.905
| +2 % | +85.362 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 3,97 Mio. $ | 1,7 % |
146.007
-420
| -0,3 % | -11.349 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
LPT
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 3,96 Mio. $ | 1,7 % |
99.682
+800
| +0,8 % | +29.107 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 1,67 % |
37.379
-325
| -0,9 % | -34.026 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,62 % |
24.780
-162
| -0,6 % | -21.547 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Telus
TU
13,2 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,6 % |
231.606
+5.010
| +2 % | +79.374 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
20
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,6 % |
75.936
+915
| +1 % | +44.420 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 1,58 % |
25.151
-65
| -0,3 % | -9.165 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,54 % |
42.925
+5.654
| +15 % | +501.773 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,47 % |
30.770
-725
| -2 % | -75.818 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Bar Harbor Bankshares
BHB
648 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 1,45 % |
144.761
+1.500
| +1 % | +33.643 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
38.950
-7.348
| -16 % | -603.139 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Clean Yield Group 326 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2016 weist 28 neu, 51 erhöht, 64 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shire pic: 4.302 Aktien im Wert von 792.000 $. Der größte Verkauf betraf Healthpeak Properties mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2016 war Shire pic: 4.302 Aktien im Wert von 792.000 $.
- Clean Yield Group hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 939.407 $.
- Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2016 entfiel auf Healthpeak Properties und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Clean Yield Group hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
- Clean Yield Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 233 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2016 am 27. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .