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TWM

TriaGen Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 413 Mio. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+131,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,45 %
Position
218
Neu
33
Aufgestockt
60
Reduziert
50
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+4,23 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,96 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,53 Mio. $
4
FTXN-Symbol
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
+2,4 Mio. $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+7,26 Mio. $
2
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+3,41 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+2,77 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,67 Mio. $
5
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,4 %
2 Technologie 15,78 %
3 Finanzwesen 8,21 %
4 Gesundheitswesen 5,97 %
5 Energie 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,4 Mio. $ 7,85 %
97.387
-6.077
-6 % -1,95 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DIVI-Symbol
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
26,4 Mio. $ 6,39 %
618.810
+8.556
+1 % +373.237 $
2022 Q3
16 Quartale
FLOT-Symbol
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
19 Mio. $ 4,6 %
372.560
+14.557
+4 % +742.056 $
2024 Q1
10 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,16 %
219.083
+2.201
+1 % +179.027 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,65 %
66.063
+16.466
+33 % +3,53 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
EYLD-Symbol
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
14,1 Mio. $ 3,4 %
295.372
+3.503
+1 % +165.951 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,29 %
378.600
+898
+0,2 % +31.480 $
2020 Q4
23 Quartale
MGC-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,28 %
48.057
-43
-0,1 % -11.989 $
2020 Q4
23 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,22 %
176.378
+3.523
+2 % +275.116 $
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,59 %
37.635
+265
+0,7 % +78.911 $
2020 Q4
23 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,72 %
90.791
+1.636
+2 % +131.140 $
2022 Q1
18 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,38 %
62.193
+13.499
+28 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,21 %
15.093
-26
-0,2 % -9.094 $
2020 Q4
23 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,18 %
21.129
+115
+0,5 % +28.062 $
2020 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,05 %
21.299
-81
-0,4 % -15.949 $
2020 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,05 %
7.865
+2.226
+39 % +1,25 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
OVV-Symbol
17
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,97 %
+69.078
Neu +4,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CTA-Symbol
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,96 %
137.665
+10.712
+8 % +297.876 $
2025 Q3
4 Quartale
DVN-Symbol
19
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,96 %
+86.200
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,91 %
35.835
+901
+3 % +92.318 $
2020 Q4
23 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,91 %
48.570
+2.242
+5 % +175.591 $
2020 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,86 %
3.909
-20
-0,5 % -18.671 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,85 %
9.339
-23
-0,2 % -8.620 $
2020 Q4
23 Quartale
DFCA-Symbol
24
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
3,44 Mio. $ 0,83 %
72.241
+1.081
+2 % +53.314 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,79 %
12.463
-35
-0,3 % -8.973 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JIC
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WP Advisors San Francisco, California 413 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNC Wealth Management Beaverton, Oregon 414 Mio. $ AUM 55,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
HCM
Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey 414 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TriaGen Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TriaGen Wealth Management 218 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TriaGen Wealth Management für Q3 2026 weist 33 neu, 60 erhöht, 50 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ovintiv: 69.078 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraPro QQQ mit einem geschätzten Wert von 7,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TriaGen Wealth Management im Q3 2026 war Ovintiv: 69.078 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $.
  • TriaGen Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TriaGen Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • TriaGen Wealth Management hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TriaGen Wealth Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
  • TriaGen Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TriaGen Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 413 Mio. $.

Auf Grundlage der von TriaGen Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .