에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWM
TriaGen Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.13억
회전율
28.44%
1년 추정 수익률
35.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
+35.91%
3년 예상 수익률
+131.8%
5년 예상 수익률
+195.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$1325만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.45%
보유액
218
신규
33
증가
60
축소
50
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$423만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$396만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$353만 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+US$240만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$726만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$341만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$277만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$267만 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.78% |
| 3 | 금융 | 8.21% |
| 4 | 건강관리 | 5.97% |
| 5 | 에너지 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3243만 | 7.85% |
97,387
-6,077
| -6% | -US$195만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$2640만 | 6.39% |
618,810
+8,556
| +1% | +US$37.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1902만 | 4.6% |
372,560
+14,557
| +4% | +US$74.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1718만 | 4.16% |
219,083
+2,201
| +1% | +US$17.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1509만 | 3.65% |
66,063
+16,466
| +33% | +US$353만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.19억
| US$1406만 | 3.4% |
295,372
+3,503
| +1% | +US$16.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1360만 | 3.29% |
378,600
+898
| +0.2% | +US$3.15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1357만 | 3.28% |
48,057
-43
| -0.1% | -US$1.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1330만 | 3.22% |
176,378
+3,523
| +2% | +US$27.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1071만 | 2.59% |
37,635
+265
| +0.7% | +US$7.89만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$709만 | 1.72% |
90,791
+1,636
| +2% | +US$13.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$570만 | 1.38% |
62,193
+13,499
| +28% | +US$124만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$499만 | 1.21% |
15,093
-26
| -0.2% | -US$9.09천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$488만 | 1.18% |
21,129
+115
| +0.5% | +US$2.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$435만 | 1.05% |
21,299
-81
| -0.4% | -US$1.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$434만 | 1.05% |
7,865
+2,226
| +39% | +US$125만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$399만 | 0.97% |
+69,078
| 신규 | +US$423만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$397만 | 0.96% |
137,665
+10,712
| +8% | +US$29.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$397만 | 0.96% |
+86,200
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$376만 | 0.91% |
35,835
+901
| +3% | +US$9.23만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$375만 | 0.91% |
48,570
+2,242
| +5% | +US$17.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$356만 | 0.86% |
3,909
-20
| -0.5% | -US$1.87만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$350만 | 0.85% |
9,339
-23
| -0.2% | -US$8.62천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37억
| US$344만 | 0.83% |
72,241
+1,081
| +2% | +US$5.33만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$326만 | 0.79% |
12,463
-35
| -0.3% | -US$8.97천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
JIC
WA
SIM
SCP
BWM
KWM
VR
HCM
TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TriaGen Wealth Management는 US$4.13억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 60개 증가, 50개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ovintiv으로, 69,078주를 보유했으며 가치는 US$399만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraPro QQQ으로, 추정 금액은 US$726만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ovintiv으로, US$399만 상당의 69,078주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TriaGen Wealth Management로, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- TriaGen Wealth Management는 2026년 3분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$726만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 42%를 차지해요.
- TriaGen Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- TriaGen Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 TriaGen Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.