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TWM
TriaGen Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 413 M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
35.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.45%
Posición
218
Nuevas
33
Aumentadas
60
Reducidas
50
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 7.26 M |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.4% |
| 2 | Tecnología | 15.78% |
| 3 | Finanzas | 8.21% |
| 4 | Atención médica | 5.97% |
| 5 | Energía | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.4 M | 7.85% |
97,387
-6,077
| -6% | -USD 1.95 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 26.4 M | 6.39% |
618,810
+8,556
| +1% | +USD 373 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 19 M | 4.6% |
372,560
+14,557
| +4% | +USD 742 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 17.2 M | 4.16% |
219,083
+2,201
| +1% | +USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.1 M | 3.65% |
66,063
+16,466
| +33% | +USD 3.53 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 14.1 M | 3.4% |
295,372
+3,503
| +1% | +USD 166 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.6 M | 3.29% |
378,600
+898
| +0.2% | +USD 31.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 13.6 M | 3.28% |
48,057
-43
| -0.1% | -USD 12 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 13.3 M | 3.22% |
176,378
+3,523
| +2% | +USD 275 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.59% |
37,635
+265
| +0.7% | +USD 78.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 7.09 M | 1.72% |
90,791
+1,636
| +2% | +USD 131 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.7 M | 1.38% |
62,193
+13,499
| +28% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.99 M | 1.21% |
15,093
-26
| -0.2% | -USD 9.09 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 4.88 M | 1.18% |
21,129
+115
| +0.5% | +USD 28.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.35 M | 1.05% |
21,299
-81
| -0.4% | -USD 15.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.34 M | 1.05% |
7,865
+2,226
| +39% | +USD 1.25 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 3.99 M | 0.97% |
+69,078
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 3.97 M | 0.96% |
137,665
+10,712
| +8% | +USD 298 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 3.97 M | 0.96% |
+86,200
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.76 M | 0.91% |
35,835
+901
| +3% | +USD 92.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.75 M | 0.91% |
48,570
+2,242
| +5% | +USD 176 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.56 M | 0.86% |
3,909
-20
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.5 M | 0.85% |
9,339
-23
| -0.2% | -USD 8.62 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 537 M
| USD 3.44 M | 0.83% |
72,241
+1,081
| +2% | +USD 53.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.26 M | 0.79% |
12,463
-35
| -0.3% | -USD 8.97 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
JIC
WA
SIM
SCP
BWM
KWM
VR
HCM
Revisión del portafolio de TriaGen Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TriaGen Wealth Management mantenía 218 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TriaGen Wealth Management muestra 33 nuevos, Aumentaron 60, 50 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ovintiv: 69,078 acciones con un valor de USD 3.99 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro QQQ, por un valor estimado de USD 7.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TriaGen Wealth Management en T3 2026 fue Ovintiv: 69,078 acciones por un valor de USD 3.99 M.
- TriaGen Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de TriaGen Wealth Management durante T3 2026 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- TriaGen Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares UltraPro QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.26 M.
- Las diez principales posiciones de TriaGen Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 413 M en T3 2026.
- TriaGen Wealth Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TriaGen Wealth Management aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.
Según el Informe 13F de TriaGen Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.