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TWM
TriaGen Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.13億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
35.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
+35.91%
3年間の予想リターン
+131.8%
5年予想リターン
+195.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.13億
運用資産残高の伸び率
+$1325万
(+3.3%)
資金フロー
+$484万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.45%
保有額
218
新規
33
買い増し
60
減少
50
解消
29
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+$423万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$396万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$353万 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+$240万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$726万 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+$341万 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$277万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$267万 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+$266万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.4% |
| 2 | 情報技術 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 8.21% |
| 4 | ヘルスケア | 5.97% |
| 5 | エネルギー | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3243万 | 7.85% |
97,387
-6,077
| -6% | -$195万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $2640万 | 6.39% |
618,810
+8,556
| +1% | +$37.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $1902万 | 4.6% |
372,560
+14,557
| +4% | +$74.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1718万 | 4.16% |
219,083
+2,201
| +1% | +$17.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1509万 | 3.65% |
66,063
+16,466
| +33% | +$353万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.19億
| $1406万 | 3.4% |
295,372
+3,503
| +1% | +$16.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1360万 | 3.29% |
378,600
+898
| +0.2% | +$3.15万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1357万 | 3.28% |
48,057
-43
| -0.1% | -$1.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1330万 | 3.22% |
176,378
+3,523
| +2% | +$27.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1071万 | 2.59% |
37,635
+265
| +0.7% | +$7.89万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $709万 | 1.72% |
90,791
+1,636
| +2% | +$13.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $570万 | 1.38% |
62,193
+13,499
| +28% | +$124万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $499万 | 1.21% |
15,093
-26
| -0.2% | -$9,094 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $488万 | 1.18% |
21,129
+115
| +0.5% | +$2.81万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $435万 | 1.05% |
21,299
-81
| -0.4% | -$1.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $434万 | 1.05% |
7,865
+2,226
| +39% | +$125万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
17
Ovintiv
OVV
$192億
| $399万 | 0.97% |
+69,078
| 新規 | +$423万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $397万 | 0.96% |
137,665
+10,712
| +8% | +$29.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
19
Devon Energy
DVN
$558億
| $397万 | 0.96% |
+86,200
| 新規 | +$396万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $376万 | 0.91% |
35,835
+901
| +3% | +$9.23万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $375万 | 0.91% |
48,570
+2,242
| +5% | +$17.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $356万 | 0.86% |
3,909
-20
| -0.5% | -$1.87万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $350万 | 0.85% |
9,339
-23
| -0.2% | -$8,620 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.37億
| $344万 | 0.83% |
72,241
+1,081
| +2% | +$5.33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $326万 | 0.79% |
12,463
-35
| -0.3% | -$8,973 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
JIC
WA
SIM
SCP
BWM
KWM
VR
HCM
TriaGen Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TriaGen Wealth Managementは218銘柄を保有し、保有額は$4.13億でした。前四半期の$4億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
TriaGen Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 33件、60件増加しました、50件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOvintivで、保有株数は69,078株、評価額は$399万でした。 最も大きな売却はProShares UltraPro QQQで、推定額は$726万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- TriaGen Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOvintivで、株数は69,078株、評価額は$399万でした。
- TriaGen Wealth Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$353万でした。
- TriaGen Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$228万相当を減らしました。
- TriaGen Wealth Managementは2026年第3四半期にProShares UltraPro QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$726万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TriaGen Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.13億のポートフォリオの42%を占めています。
- TriaGen Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- TriaGen Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$4.13億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTriaGen Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。