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TWM
TriaGen Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 413 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
35,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
+35,91%
Retorno est. (3 anos)
+131,8%
Retorno est. (5 anos)
+195,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,2 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,45%
Posição
218
Nova
33
Aumentada
60
Reduzida
50
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 7,26 mi |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,78% |
| 3 | Financeiro | 8,21% |
| 4 | Saúde | 5,97% |
| 5 | Energia | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,4 mi | 7,85% |
97.387
-6.077
| -6% | -US$ 1,95 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 26,4 mi | 6,39% |
618.810
+8.556
| +1% | +US$ 373 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 19 mi | 4,6% |
372.560
+14.557
| +4% | +US$ 742 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 17,2 mi | 4,16% |
219.083
+2.201
| +1% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,1 mi | 3,65% |
66.063
+16.466
| +33% | +US$ 3,53 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 919 mi
| US$ 14,1 mi | 3,4% |
295.372
+3.503
| +1% | +US$ 166 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,6 mi | 3,29% |
378.600
+898
| +0,2% | +US$ 31,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 13,6 mi | 3,28% |
48.057
-43
| -0,1% | -US$ 12 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 13,3 mi | 3,22% |
176.378
+3.523
| +2% | +US$ 275 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,7 mi | 2,59% |
37.635
+265
| +0,7% | +US$ 78,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 7,09 mi | 1,72% |
90.791
+1.636
| +2% | +US$ 131 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,7 mi | 1,38% |
62.193
+13.499
| +28% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,99 mi | 1,21% |
15.093
-26
| -0,2% | -US$ 9,09 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,88 mi | 1,18% |
21.129
+115
| +0,5% | +US$ 28,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,35 mi | 1,05% |
21.299
-81
| -0,4% | -US$ 15,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,34 mi | 1,05% |
7.865
+2.226
| +39% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 3,99 mi | 0,97% |
+69.078
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 3,97 mi | 0,96% |
137.665
+10.712
| +8% | +US$ 298 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 3,97 mi | 0,96% |
+86.200
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,76 mi | 0,91% |
35.835
+901
| +3% | +US$ 92,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,75 mi | 0,91% |
48.570
+2.242
| +5% | +US$ 176 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,56 mi | 0,86% |
3.909
-20
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,5 mi | 0,85% |
9.339
-23
| -0,2% | -US$ 8,62 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 537 mi
| US$ 3,44 mi | 0,83% |
72.241
+1.081
| +2% | +US$ 53,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,26 mi | 0,79% |
12.463
-35
| -0,3% | -US$ 8,97 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TriaGen Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TriaGen Wealth Management detinha 218 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TriaGen Wealth Management mostra 33 novas, 60 aumentaram, 50 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ovintiv: 69.078 ações no valor de US$ 3,99 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro QQQ, estimada em US$ 7,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TriaGen Wealth Management no T3 2026 foi Ovintiv: 69.078 ações no valor de US$ 3,99 mi.
- TriaGen Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,53 mi.
- A maior redução de TriaGen Wealth Management em T3 2026 foi em Visa, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- TriaGen Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,26 mi.
- As dez maiores posições de TriaGen Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 413 mi no T3 2026.
- TriaGen Wealth Management abriu 33 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
- O valor da carteira de TriaGen Wealth Management subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TriaGen Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.