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IPW
Inlet Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 411 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
37,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,38%
Retorno est. (1 ano)
+37,25%
Retorno est. (3 anos)
+100,33%
Retorno est. (5 anos)
+127,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 411 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,8 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 76,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,71%
Posição
135
Nova
7
Aumentada
17
Reduzida
70
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 588 mil |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,27% |
| 2 | Saúde | 18,35% |
| 3 | Financeiro | 17,76% |
| 4 | Industriais | 10,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,1 mi | 4,64% |
65.930
-7.501
| -10% | -US$ 2,15 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,1 mi | 3,43% |
37.772
-513
| -1% | -US$ 208 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,9 mi | 3,38% |
118.364
-10.950
| -8% | -US$ 1,15 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,9 mi | 3,14% |
25.845
-2.455
| -9% | -US$ 1,18 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,7 mi | 3,1% |
38.940
-4.500
| -10% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 11,8 mi | 2,88% |
211.150
-4.850
| -2% | -US$ 252 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,7 mi | 2,85% |
33.182
-5.150
| -13% | -US$ 1,84 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 11,5 mi | 2,8% |
15.262
-2.390
| -14% | -US$ 1,89 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 11,3 mi | 2,75% |
11.722
-5.000
| -30% | -US$ 3,81 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 11,3 mi | 2,75% |
80.680
-4.000
| -5% | -US$ 521 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 10,5 mi | 2,55% |
64.605
-915
| -1% | -US$ 111 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 9 mi | 2,19% |
40.475
-25
| -0,1% | -US$ 4,54 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,79 mi | 2,14% |
23.519
-4.450
| -16% | -US$ 1,39 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 8,08 mi | 1,96% |
112.316
-5.845
| -5% | -US$ 408 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 7,8 mi | 1,9% |
126.318
-7.500
| -6% | -US$ 453 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 986 mi
| US$ 7,65 mi | 1,86% |
125.370
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 7,28 mi | 1,77% |
32.681
-2.552
| -7% | -US$ 568 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,88 mi | 1,67% |
18.994
-1.400
| -7% | -US$ 479 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,75 mi | 1,64% |
36.510
-5.674
| -13% | -US$ 1,06 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,58 mi | 1,6% |
51.190
-8.220
| -14% | -US$ 962 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,32 mi | 1,54% |
110.919
-8.000
| -7% | -US$ 425 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,24 mi | 1,52% |
17.455
-1.981
| -10% | -US$ 713 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 5,91 mi | 1,44% |
57.116
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 5,89 mi | 1,43% |
26.672
-1.920
| -7% | -US$ 531 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 5,75 mi | 1,4% |
35.305
-5.500
| -13% | -US$ 821 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Inlet Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Inlet Private Wealth detinha 135 posições avaliadas em US$ 411 mi, alta de 5% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Inlet Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 76,4 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi Philip Morris, uma posição estimada em US$ 267 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Inlet Private Wealth abriu uma nova posição em lululemon athletica no valor de US$ 502 mil.
- A maior compra de Inlet Private Wealth no T2 2026 foi lululemon athletica: 4.400 ações no valor de US$ 502 mil.
- Inlet Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 450 mil.
- A maior redução de Inlet Private Wealth em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 49,6 mi.
- Inlet Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Inlet Private Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 411 mi no T2 2026.
- Inlet Private Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Inlet Private Wealth subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 411 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Inlet Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.