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IPW
Inlet Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.11億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
37.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.38%
1年估算報酬率
+37.25%
3年估算報酬率
+100.33%
5年估算報酬率
+127.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.11億
AUM 成長
+US$1976萬
(+5%)
資金流向
-US$7643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.71%
持股
135
新
7
增持
17
減碼
70
已平倉
2
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$58.8萬 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$56.7萬 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$45萬 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4958萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$381萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$215萬 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$189萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.27% |
| 2 | 醫療保健 | 18.35% |
| 3 | 金融 | 17.76% |
| 4 | 工業 | 10.39% |
| 5 | 必需消費品 | 8.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1908萬 | 4.64% |
65,930
-7,501
| -10% | -US$215萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1409萬 | 3.43% |
37,772
-513
| -1% | -US$20.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1390萬 | 3.38% |
118,364
-10,950
| -8% | -US$115萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1293萬 | 3.14% |
25,845
-2,455
| -9% | -US$118萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1275萬 | 3.1% |
38,940
-4,500
| -10% | -US$140萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$1184萬 | 2.88% |
211,150
-4,850
| -2% | -US$25.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1172萬 | 2.85% |
33,182
-5,150
| -13% | -US$184萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1153萬 | 2.8% |
15,262
-2,390
| -14% | -US$189萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Seagate
STX
US$1453億
| US$1131萬 | 2.75% |
11,722
-5,000
| -30% | -US$381萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Citigroup
C
US$2084億
| US$1129萬 | 2.75% |
80,680
-4,000
| -5% | -US$52.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Flex
FLEX
US$334億
| US$1047萬 | 2.55% |
64,605
-915
| -1% | -US$11.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
DaVita
DVA
US$120億
| US$900萬 | 2.19% |
40,475
-25
| -0.1% | -US$4,543 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$879萬 | 2.14% |
23,519
-4,450
| -16% | -US$139萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Altria Group
MO
US$1254億
| US$808萬 | 1.96% |
112,316
-5,845
| -5% | -US$40.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$780萬 | 1.9% |
126,318
-7,500
| -6% | -US$45.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9億
| US$765萬 | 1.86% |
125,370
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Waste Management
WM
US$907億
| US$728萬 | 1.77% |
32,681
-2,552
| -7% | -US$56.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$688萬 | 1.67% |
18,994
-1,400
| -7% | -US$47.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$675萬 | 1.64% |
36,510
-5,674
| -13% | -US$106萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Merck
MRK
US$3601億
| US$658萬 | 1.6% |
51,190
-8,220
| -14% | -US$96.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$632萬 | 1.54% |
110,919
-8,000
| -7% | -US$42.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$624萬 | 1.52% |
17,455
-1,981
| -10% | -US$71.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$591萬 | 1.44% |
57,116
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
CME Group
CME
US$1057億
| US$589萬 | 1.43% |
26,672
-1,920
| -7% | -US$53.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$575萬 | 1.4% |
35,305
-5,500
| -13% | -US$82.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
AIM
EPW
EWM
AV
THCM
AWP
MP
WIP
Inlet Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Inlet Private Wealth持有135個部位，價值US$4.11億，較前一季的US$3.92億增加5%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Inlet Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$7643萬，平倉2個部位，並減持70檔持股。 最受矚目的出清持股是Philip Morris，這筆估值約為US$26.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Inlet Private Wealth新建了lululemon athletica的部位，價值US$50.2萬。
- Inlet Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是lululemon athletica：共買進4,400股，價值US$50.2萬。
- Inlet Private Wealth在2026年第2季增持Becton Dickinson的幅度最大，估計增加US$45萬。
- Inlet Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$4958萬。
- Inlet Private Wealth於2026年第2季完全出清Philip Morris，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2026年第2季，Inlet Private Wealth的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占32%。
- Inlet Private Wealth在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Inlet Private Wealth的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$4.11億。
根據Inlet Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。