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TWM
TriaGen Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.13億
週轉率
28.44%
1年估算報酬率
35.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.73%
1年估算報酬率
+35.91%
3年估算報酬率
+131.8%
5年估算報酬率
+195.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.13億
AUM 成長
+US$1325萬
(+3.3%)
資金流向
+US$484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.45%
持股
218
新
33
增持
60
減碼
50
已平倉
29
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$423萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$396萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$353萬 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
|
+US$240萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$726萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$341萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$277萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$267萬 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$266萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.4% |
| 2 | 科技 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 8.21% |
| 4 | 醫療保健 | 5.97% |
| 5 | 能源 | 5.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$3243萬 | 7.85% |
97,387
-6,077
| -6% | -US$195萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2億
| US$2640萬 | 6.39% |
618,810
+8,556
| +1% | +US$37.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$1902萬 | 4.6% |
372,560
+14,557
| +4% | +US$74.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$1718萬 | 4.16% |
219,083
+2,201
| +1% | +US$17.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1509萬 | 3.65% |
66,063
+16,466
| +33% | +US$353萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.27億
| US$1406萬 | 3.4% |
295,372
+3,503
| +1% | +US$16.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1360萬 | 3.29% |
378,600
+898
| +0.2% | +US$3.15萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1357萬 | 3.28% |
48,057
-43
| -0.1% | -US$1.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$1330萬 | 3.22% |
176,378
+3,523
| +2% | +US$27.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1071萬 | 2.59% |
37,635
+265
| +0.7% | +US$7.89萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$709萬 | 1.72% |
90,791
+1,636
| +2% | +US$13.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$570萬 | 1.38% |
62,193
+13,499
| +28% | +US$124萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$499萬 | 1.21% |
15,093
-26
| -0.2% | -US$9,094 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$488萬 | 1.18% |
21,129
+115
| +0.5% | +US$2.81萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4401億
| US$435萬 | 1.05% |
21,299
-81
| -0.4% | -US$1.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5400億
| US$434萬 | 1.05% |
7,865
+2,226
| +39% | +US$125萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$194億
| US$399萬 | 0.97% |
+69,078
| 新 | +US$423萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$397萬 | 0.96% |
137,665
+10,712
| +8% | +US$29.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$560億
| US$397萬 | 0.96% |
+86,200
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$376萬 | 0.91% |
35,835
+901
| +3% | +US$9.23萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$375萬 | 0.91% |
48,570
+2,242
| +5% | +US$17.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4411億
| US$356萬 | 0.86% |
3,909
-20
| -0.5% | -US$1.87萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$350萬 | 0.85% |
9,339
-23
| -0.2% | -US$8,620 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37億
| US$344萬 | 0.83% |
72,241
+1,081
| +2% | +US$5.33萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$326萬 | 0.79% |
12,463
-35
| -0.3% | -US$8,973 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
JIC
WA
SIM
SCP
KWM
VR
HCM
MWPCG
TriaGen Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TriaGen Wealth Management持有218個部位，價值US$4.13億，較前一季的US$4億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
TriaGen Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增33項、增加60檔、減碼50檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ovintiv：共69,078股，價值US$399萬。 最大的一筆賣出是ProShares UltraPro QQQ，估計金額為US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的53%，其次為科技和金融。
- TriaGen Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Ovintiv：共買進69,078股，價值US$399萬。
- TriaGen Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$353萬。
- TriaGen Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$228萬。
- TriaGen Wealth Management於2026年第3季完全出清ProShares UltraPro QQQ，估計賣出金額為US$726萬。
- 在2026年第3季，TriaGen Wealth Management的投資組合規模為US$4.13億，前十大持股占42%。
- TriaGen Wealth Management在2026年第3季新增了33個部位，並平倉29個部位。
- TriaGen Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$4.13億。
根據TriaGen Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。