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IPW
Inlet Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 411 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
37.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+127.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 411 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.8 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 76.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.71%
Posición
135
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
70
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 588 k |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 567 k |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 450 k |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+USD 387 k |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 3.81 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.27% |
| 2 | Atención médica | 18.35% |
| 3 | Finanzas | 17.76% |
| 4 | Industriales | 10.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.1 M | 4.64% |
65,930
-7,501
| -10% | -USD 2.15 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 3.43% |
37,772
-513
| -1% | -USD 208 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.9 M | 3.38% |
118,364
-10,950
| -8% | -USD 1.15 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.9 M | 3.14% |
25,845
-2,455
| -9% | -USD 1.18 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.7 M | 3.1% |
38,940
-4,500
| -10% | -USD 1.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
| USD 11.8 M | 2.88% |
211,150
-4,850
| -2% | -USD 252 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.7 M | 2.85% |
33,182
-5,150
| -13% | -USD 1.84 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 11.5 M | 2.8% |
15,262
-2,390
| -14% | -USD 1.89 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 11.3 M | 2.75% |
11,722
-5,000
| -30% | -USD 3.81 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 11.3 M | 2.75% |
80,680
-4,000
| -5% | -USD 521 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 10.5 M | 2.55% |
64,605
-915
| -1% | -USD 111 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 9 M | 2.19% |
40,475
-25
| -0.1% | -USD 4.54 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.79 M | 2.14% |
23,519
-4,450
| -16% | -USD 1.39 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 8.08 M | 1.96% |
112,316
-5,845
| -5% | -USD 408 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 7.8 M | 1.9% |
126,318
-7,500
| -6% | -USD 453 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Ituran Location and Control
ITRN
USD 986 M
| USD 7.65 M | 1.86% |
125,370
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 7.28 M | 1.77% |
32,681
-2,552
| -7% | -USD 568 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.88 M | 1.67% |
18,994
-1,400
| -7% | -USD 479 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.75 M | 1.64% |
36,510
-5,674
| -13% | -USD 1.06 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.58 M | 1.6% |
51,190
-8,220
| -14% | -USD 962 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.32 M | 1.54% |
110,919
-8,000
| -7% | -USD 425 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.24 M | 1.52% |
17,455
-1,981
| -10% | -USD 713 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 5.91 M | 1.44% |
57,116
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 5.89 M | 1.43% |
26,672
-1,920
| -7% | -USD 531 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 5.75 M | 1.4% |
35,305
-5,500
| -13% | -USD 821 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
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WIP
Revisión del portafolio de Inlet Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Inlet Private Wealth mantenía 135 posiciones por un valor de USD 411 M, un aumento de 5% frente a los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Inlet Private Wealth registró retiros netos por USD 76.4 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue Philip Morris, una posición estimada en USD 267 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Inlet Private Wealth abrió una nueva posición en lululemon athletica por valor de USD 502 k.
- La mayor compra de Inlet Private Wealth en T2 2026 fue lululemon athletica: 4,400 acciones por un valor de USD 502 k.
- Inlet Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Becton Dickinson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 450 k.
- La mayor reducción de Inlet Private Wealth durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 49.6 M.
- Inlet Private Wealth cerró por completo su posición en Philip Morris en T2 2026, con una venta estimada de USD 267 k.
- Las diez principales posiciones de Inlet Private Wealth representan 32% de su cartera de USD 411 M en T2 2026.
- Inlet Private Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Inlet Private Wealth aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 411 M.
Según el Informe 13F de Inlet Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.