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Lifestyle Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
19.58%
1년 추정 수익률
22.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+22.88%
3년 예상 수익률
+88.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.14억
AUM 성장
+US$4169만
(+11%)
자금 흐름
+US$4396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.63%
보유액
143
신규
14
증가
89
축소
23
청산됨
14
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1508만 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$1126만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$463만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$193만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$538만 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$174만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$146만 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$95.9만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.02% |
| 3 | 에너지 | 3.47% |
| 4 | 금융 | 2.99% |
| 5 | 헬스케어 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$6398만 | 15.46% |
83,892
+2,476
| +3% | +US$188만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$2407만 | 5.82% |
254,572
+155,213
| +156% | +US$1508만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$197억
| US$1606만 | 3.88% |
178,247
-58,573
| -25% | -US$538만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$1501만 | 3.63% |
20,290
+424
| +2% | +US$30.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$1452만 | 3.51% |
143,524
+5,559
| +4% | +US$57.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$204억
| US$1336만 | 3.23% |
88,143
-3,729
| -4% | -US$55.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$1301만 | 3.15% |
259,211
+7,012
| +3% | +US$35.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.28억
| US$1145만 | 2.77% |
+243,840
| 신규 | +US$1126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1120만 | 2.71% |
68,828
+4,789
| +7% | +US$74.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.07억
| US$1026만 | 2.48% |
117,131
+1,988
| +2% | +US$16.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Angel Oak Income ETF
CARY
US$13.9억
| US$1013만 | 2.45% |
503,683
+34,675
| +7% | +US$71.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$972만 | 2.35% |
108,788
+13,221
| +14% | +US$122만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.75억
| US$924만 | 2.23% |
140,679
+7,265
| +5% | +US$47.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.55억
| US$837만 | 2.02% |
250,202
+4,810
| +2% | +US$17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$785만 | 1.9% |
37,729
-1,179
| -3% | -US$25.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64억
| US$729만 | 1.76% |
130,639
+22,859
| +21% | +US$127만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$725만 | 1.75% |
77,096
+19,861
| +35% | +US$185만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$624만 | 1.51% |
22,456
+1,090
| +5% | +US$32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.82억
| US$599만 | 1.45% |
108,956
+17,654
| +19% | +US$99.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$522만 | 1.26% |
15,686
+1,147
| +8% | +US$36.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$493만 | 1.19% |
21,601
+1,538
| +8% | +US$33만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$451만 | 1.09% |
+64,305
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$900억
| US$447만 | 1.08% |
24,995
-2,231
| -8% | -US$36.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1085억
| US$434만 | 1.05% |
9,555
+81
| +0.9% | +US$3.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1억
| US$390만 | 0.94% |
85,067
+15,678
| +23% | +US$72.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
Lifestyle Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lifestyle Asset Management 측은 US$4.14억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.72억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Lifestyle Asset Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4396만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Touchstone Dynamic International ETF 주식으로, 243,840주를 보유했으며 가치는 US$1145만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis International Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$538만 규모 줄였어요.
- Lifestyle Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Touchstone Dynamic International ETF 주식으로, US$1145만 상당의 243,840주를 매수했어요.
- Lifestyle Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1508만 규모예요.
- Lifestyle Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$538만예요.
- Lifestyle Asset Management 측은 2026년 3분기에 Pilgrim's Pride 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifestyle Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Lifestyle Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Lifestyle Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.14억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Lifestyle Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.