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Lifestyle Asset Management

Lifestyle Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 19,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+44 Mio. $
Kapitalfluss %
10,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
143
Neu
14
Aufgestockt
89
Reduziert
23
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,1 Mio. $
2
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+11,3 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,63 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,93 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+5,38 Mio. $
2
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+1,74 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,46 Mio. $
4
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+958.864 $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+674.978 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,57 %
2 Technologie 11,02 %
3 Energie 3,47 %
4 Finanzwesen 2,99 %
5 Gesundheitswesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
64 Mio. $ 15,46 %
83.892
+2.476
+3 % +1,88 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
24,1 Mio. $ 5,82 %
254.572
+155.213
+156 % +15,1 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,88 %
178.247
-58.573
-25 % -5,38 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
15 Mio. $ 3,63 %
20.290
+424
+2 % +302.976 $
2025 Q2
5 Quartale
CWB-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,51 %
143.524
+5.559
+4 % +572.900 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,23 %
88.143
-3.729
-4 % -554.812 $
2025 Q3
4 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
13 Mio. $ 3,15 %
259.211
+7.012
+3 % +356.649 $
2022 Q4
15 Quartale
TDI-Symbol
8
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
518 Mio. $
11,4 Mio. $ 2,77 %
+243.840
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,71 %
68.828
+4.789
+7 % +748.800 $
2022 Q4
15 Quartale
QQH-Symbol
10
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
752 Mio. $
10,3 Mio. $ 2,48 %
117.131
+1.988
+2 % +166.523 $
2022 Q4
15 Quartale
CARY-Symbol
11
Angel Oak Income ETF
CARY
1,46 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,45 %
503.683
+34.675
+7 % +715.314 $
2026 Q2
1 Quartal
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,35 %
108.788
+13.221
+14 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LGH-Symbol
13
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
594 Mio. $
9,24 Mio. $ 2,23 %
140.679
+7.265
+5 % +474.389 $
2022 Q4
15 Quartale
FSCC-Symbol
14
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
442 Mio. $
8,37 Mio. $ 2,02 %
250.202
+4.810
+2 % +170.480 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,9 %
37.729
-1.179
-3 % -254.804 $
2025 Q1
6 Quartale
GPIX-Symbol
16
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,36 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,76 %
130.639
+22.859
+21 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,75 %
77.096
+19.861
+35 % +1,85 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,51 %
22.456
+1.090
+5 % +320.104 $
2022 Q4
15 Quartale
EFAA-Symbol
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
673 Mio. $
5,99 Mio. $ 1,45 %
108.956
+17.654
+19 % +992.119 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,26 %
15.686
+1.147
+8 % +368.413 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,19 %
21.601
+1.538
+8 % +329.740 $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,09 %
+64.305
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
23
Fortinet
FTNT
136 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,08 %
24.995
-2.231
-8 % -361.709 $
2022 Q4
15 Quartale
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,05 %
9.555
+81
+0,9 % +39.380 $
2025 Q2
5 Quartale
QDPL-Symbol
25
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,85 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,94 %
85.067
+15.678
+23 % +721.056 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRM Investment Counsel
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oldfield Partners
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kanen Wealth Management
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lifestyle Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lifestyle Asset Management 143 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Lifestyle Asset Management investierte 44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Touchstone Dynamic International ETF: 243.840 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis International Equity ETF; sie wurde auf 5,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lifestyle Asset Management im Q3 2026 war Touchstone Dynamic International ETF: 243.840 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Lifestyle Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lifestyle Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Avantis International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,38 Mio. $.
  • Lifestyle Asset Management hat seine Position in Pilgrim's Pride im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lifestyle Asset Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • Lifestyle Asset Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lifestyle Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lifestyle Asset Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .