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Clean Yield Group

Clean Yield Group Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+247,23 %
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,63 Mio. $
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,86 %
Position
136
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+3,65 Mio. $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+1,64 Mio. $
3
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+1,18 Mio. $
4
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+1,05 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+827.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DCM
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
+4,69 Mio. $
2
UTMD-Symbol
Utah Medical Products
UTMD
+1,06 Mio. $
3
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+859.859 $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+745.265 $
5
EDR-Symbol
Education Realty Trust Inc
EDR
+470.815 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,49 %
2 Technologie 17,16 %
3 Basiskonsumgüter 12,05 %
4 Finanzwesen 11,75 %
5 Immobilien 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
11,2 Mio. $ 4,64 %
242.316
-2.888
-1 % -130.973 $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
8,63 Mio. $ 3,57 %
200.560
-3.868
-2 % -169.008 $
2013 Q2
20 Quartale
CNBKA
3
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
8,04 Mio. $ 3,33 %
105.267
+154
+0,1 % +12.152 $
2015 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,93 %
58.318
-952
-2 % -118.771 $
2013 Q2
20 Quartale
CXP
5
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
7,08 Mio. $ 2,93 %
311.600
+9.595
+3 % +207.804 $
2017 Q2
4 Quartale
VOD-Symbol
6
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,6 %
257.955
+60.170
+30 % +1,64 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
UN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
5,01 Mio. $ 2,07 %
89.892
+1.529
+2 % +85.523 $
2014 Q4
14 Quartale
ADP-Symbol
8
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,98 %
35.580
-5.880
-14 % -745.265 $
2013 Q2
20 Quartale
ITW-Symbol
9
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,91 %
33.330
-492
-1 % -72.830 $
2013 Q2
20 Quartale
UNFI-Symbol
10
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,88 %
106.576
-125
-0,1 % -5.516 $
2013 Q2
20 Quartale
MKC-Symbol
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,83 %
75.948
-3.910
-5 % -205.270 $
2013 Q2
20 Quartale
EDR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
4,36 Mio. $ 1,81 %
105.185
-13.210
-11 % -470.815 $
2017 Q2
4 Quartale
SNY-Symbol
13
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,8 %
108.547
+11.625
+12 % +457.670 $
2016 Q3
7 Quartale
BHB-Symbol
14
Bar Harbor Bankshares
BHB
698 Mio. $
4,17 Mio. $ 1,73 %
137.676
-3.466
-2 % -103.176 $
2014 Q2
16 Quartale
HASI-Symbol
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,01 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,68 %
205.771
+7.140
+4 % +135.348 $
2014 Q4
14 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,64 %
19.377
-1.241
-6 % -237.998 $
2013 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,64 %
21.401
+485
+2 % +85.790 $
2013 Q2
20 Quartale
VTR-Symbol
18
Ventas
VTR
47,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,6 %
67.810
-4.645
-6 % -243.091 $
2015 Q1
13 Quartale
GIS-Symbol
19
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,53 %
+83.415
Neu +3,65 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HIFS-Symbol
20
Hingham Institution for Saving
HIFS
677 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,52 %
16.744
+285
+2 % +60.465 $
2015 Q3
11 Quartale
DOC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
3,66 Mio. $ 1,51 %
229.370
+78.115
+52 % +1,18 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
22
3M
MMM
97,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,47 %
21.603
-60
-0,3 % -10.239 $
2013 Q2
20 Quartale
GEN-Symbol
23
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,47 %
171.509
-8.546
-5 % -205.236 $
2015 Q2
12 Quartale
GPC-Symbol
24
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,42 %
37.375
-55
-0,1 % -5.018 $
2013 Q2
20 Quartale
EXPD-Symbol
25
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,42 %
46.818
-3.658
-7 % -255.631 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Clean Yield Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Clean Yield Group 136 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clean Yield Group für Q2 2018 weist 5 neu, 35 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Mills: 83.415 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NTT DOCOMO, Inc. mit einem geschätzten Wert von 4,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clean Yield Group im Q2 2018 war General Mills: 83.415 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in Vodafone in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clean Yield Group im Q2 2018 entfiel auf Utah Medical Products und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Clean Yield Group hat seine Position in NTT DOCOMO, Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clean Yield Group machen im Q2 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Clean Yield Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Clean Yield Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clean Yield Group für Q2 2018 am 24. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .