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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$463만
(+2%)
자금 흐름
-US$293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.86%
보유액
136
신규
5
증가
35
축소
74
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$365만 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$164만 |
| 3 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$118만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$105만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$82.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCM
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
|
+US$469만 |
| 2 |
Utah Medical Products
UTMD
|
+US$106만 |
| 3 |
Insperity
NSP
|
+US$86만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$74.5만 |
| 5 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+US$47.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.49% |
| 2 | 정보기술 | 17.16% |
| 3 | 필수소비재 | 12.05% |
| 4 | 금융 | 11.75% |
| 5 | 부동산 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1121만 | 4.64% |
242,316
-2,888
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$863만 | 3.57% |
200,560
-3,868
| -2% | -US$16.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CNBKA
3
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$804만 | 3.33% |
105,267
+154
| +0.1% | +US$1.22만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$708만 | 2.93% |
58,318
-952
| -2% | -US$11.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CXP
5
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$708만 | 2.93% |
311,600
+9,595
| +3% | +US$20.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vodafone
VOD
US$356억
| US$627만 | 2.6% |
257,955
+60,170
| +30% | +US$164만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$501만 | 2.07% |
89,892
+1,529
| +2% | +US$8.55만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$477만 | 1.98% |
35,580
-5,880
| -14% | -US$74.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$462만 | 1.91% |
33,330
-492
| -1% | -US$7.28만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$29.2억
| US$455만 | 1.88% |
106,576
-125
| -0.1% | -US$5.52천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$441만 | 1.83% |
75,948
-3,910
| -5% | -US$20.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$436만 | 1.81% |
105,185
-13,210
| -11% | -US$47.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
Sanofi
SNY
US$1159억
| US$434만 | 1.8% |
108,547
+11,625
| +12% | +US$45.8만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
14
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.96억
| US$417만 | 1.73% |
137,676
-3,466
| -2% | -US$10.3만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
15
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6억
| US$406만 | 1.68% |
205,771
+7,140
| +4% | +US$13.5만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$913억
| US$396만 | 1.64% |
19,377
-1,241
| -6% | -US$23.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$395만 | 1.64% |
21,401
+485
| +2% | +US$8.58만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Ventas
VTR
US$470억
| US$386만 | 1.6% |
67,810
-4,645
| -6% | -US$24.3만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
19
General Mills
GIS
US$184억
| US$369만 | 1.53% |
+83,415
| 신규 | +US$365만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.64억
| US$368만 | 1.52% |
16,744
+285
| +2% | +US$6.05만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$366만 | 1.51% |
229,370
+78,115
| +52% | +US$118만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
3M
MMM
US$947억
| US$355만 | 1.47% |
21,603
-60
| -0.3% | -US$1.02만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$354만 | 1.47% |
171,509
-8,546
| -5% | -US$20.5만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$343만 | 1.42% |
37,375
-55
| -0.1% | -US$5.02천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$342만 | 1.42% |
46,818
-3,658
| -7% | -US$25.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Clean Yield Group 측은 US$2.41억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 35개 증가, 74개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 83,415주를 보유했으며 가치는 US$369만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NTT DOCOMO, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$469만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Clean Yield Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$369만 상당의 83,415주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2018년 2분기에 Vodafone 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Utah Medical Products이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Clean Yield Group 측은 2018년 2분기에 NTT DOCOMO, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 28% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2018년 7월 24일에 제출된 Clean Yield Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.