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Clean Yield Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
8.05%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.82%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+80.73%
5년 예상 수익률
+72.24%
10년 예상 수익률
+247.23%
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$562만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.96%
보유액
134
신규
8
증가
28
축소
71
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$196만 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$144만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$121만 |
| 5 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$392만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$260만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$143만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$140만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.18% |
| 2 | 헬스케어 | 16.51% |
| 3 | 산업재 | 13.18% |
| 4 | 필수소비재 | 13.08% |
| 5 | 금융 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$926만 | 4.36% |
310,400
-15,804
| -5% | -US$46.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
GAS
2
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$615만 | 2.9% |
99,174
-1,277
| -1% | -US$6.83만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$611만 | 2.88% |
208,119
+27,550
| +15% | +US$74.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$596만 | 2.81% |
141,454
-6,180
| -4% | -US$25.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$568만 | 2.68% |
56,516
-1,798
| -3% | -US$17.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.4억
| US$517만 | 2.44% |
99,424
+12,847
| +15% | +US$66.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$517만 | 2.44% |
58,780
-454
| -0.8% | -US$3.64만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$494만 | 2.33% |
142,574
+7,378
| +5% | +US$25.5만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
CTWS
9
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$451만 | 2.13% |
119,751
-555
| -0.5% | -US$1.93만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$422만 | 1.99% |
46,833
+14,102
| +43% | +US$121만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Ventas
VTR
US$470억
| US$414만 | 1.95% |
75,349
+29,832
| +66% | +US$196만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$412만 | 1.94% |
44,683
-1,795
| -4% | -US$15.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$403만 | 1.9% |
154,242
+8,680
| +6% | +US$21.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WFM
14
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$366만 | 1.72% |
121,276
+20,590
| +20% | +US$72.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
LPT
15
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$364만 | 1.72% |
105,123
+4,910
| +5% | +US$15.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Telus
TU
US$136억
| US$360만 | 1.7% |
214,848
+3,240
| +2% | +US$5.39만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$353만 | 1.67% |
71,376
-390
| -0.5% | -US$1.84만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$947억
| US$353만 | 1.67% |
26,715
-646
| -2% | -US$7.94만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.96억
| US$328만 | 1.55% |
141,512
+1,995
| +1% | +US$4.41만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
20
Intuit
INTU
US$913억
| US$324만 | 1.53% |
33,104
-1,335
| -4% | -US$13만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$315만 | 1.48% |
27,060
-1,580
| -6% | -US$17.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6억
| US$309만 | 1.46% |
172,877
+19,130
| +12% | +US$37.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$299만 | 1.41% |
39,091
-9,063
| -19% | -US$68만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Hain Celestial
HAIN
US$1282만
| US$298만 | 1.4% |
58,678
-3,360
| -5% | -US$21.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$294만 | 1.39% |
142,970
+48,525
| +51% | +US$104만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Clean Yield Group의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$2.18억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clean Yield Group의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 28개 증가, 71개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, 41,642주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Emerson Electric 주식으로, 추정 금액은 US$392만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Clean Yield Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE) 주식으로, US$150만 상당의 41,642주를 매수했어요.
- Clean Yield Group 측이 2015년 3분기에 Ventas 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Clean Yield Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Clean Yield Group 측은 2015년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clean Yield Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clean Yield Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Clean Yield Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.12억 규모가 됐어요.
2015년 10월 29일에 제출된 Clean Yield Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.