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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$222만 | 0.54% |
+26,200
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$221만 | 0.54% |
17,464
+13,173
| +307% | +US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$220만 | 0.54% |
14,508
+913
| +7% | +US$13.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
AerCap
AER
US$229억
| US$219만 | 0.54% |
15,041
+91
| +0.6% | +US$1.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$202만 | 0.5% |
+18,693
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$200만 | 0.49% |
9,253
+7,770
| +524% | +US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$199만 | 0.49% |
59,817
+36,662
| +158% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$198만 | 0.49% |
4,317
-524
| -11% | -US$24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$195만 | 0.48% |
18,776
+5,148
| +38% | +US$61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$192만 | 0.47% |
24,251
+7,430
| +44% | +US$55.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$192만 | 0.47% |
+20,469
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Graco
GGG
US$133억
| US$190만 | 0.47% |
+25,174
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$188만 | 0.46% |
13,773
+934
| +7% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
State Street
STT
US$455억
| US$185만 | 0.45% |
10,943
+7,969
| +268% | +US$123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$184만 | 0.45% |
16,226
-2,049
| -11% | -US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$184만 | 0.45% |
+12,142
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$179만 | 0.44% |
+5,064
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$177만 | 0.43% |
+25,272
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$175만 | 0.43% |
9,082
+758
| +9% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Aramark
ARMK
US$146억
| US$174만 | 0.43% |
30,580
+10,233
| +50% | +US$50.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$173만 | 0.42% |
10,660
+7,923
| +289% | +US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$171만 | 0.42% |
26,690
+21,070
| +375% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$168만 | 0.41% |
41,146
-10,233
| -20% | -US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$168만 | 0.41% |
3,298
+1,498
| +83% | +US$81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$166만 | 0.41% |
6,579
-52
| -0.8% | -US$1.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.