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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$110만 | 0.27% |
1,083
-291
| -21% | -US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$109만 | 0.27% |
4,376
-4,444
| -50% | -US$98.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$109만 | 0.27% |
+1,891
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$109만 | 0.27% |
6,251
+3,941
| +171% | +US$64.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$108만 | 0.27% |
4,264
-1,942
| -31% | -US$45.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
106
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$108만 | 0.27% |
7,481
+1,487
| +25% | +US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$108만 | 0.27% |
+11,437
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$108만 | 0.26% |
17,154
+9,631
| +128% | +US$61.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$107만 | 0.26% |
+19,287
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$107만 | 0.26% |
+2,030
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Akamai
AKAM
US$126억
| US$107만 | 0.26% |
+9,018
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$106만 | 0.26% |
42,190
+921
| +2% | +US$2.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$106만 | 0.26% |
+1,395
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
American International
AIG
US$422억
| US$105만 | 0.26% |
+14,023
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$104만 | 0.26% |
11,934
-3,635
| -23% | -US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3억
| US$104만 | 0.25% |
9,353
+4,974
| +114% | +US$45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$104만 | 0.25% |
15,744
+6,721
| +74% | +US$40.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$103만 | 0.25% |
44,662
+27,132
| +155% | +US$51.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$103만 | 0.25% |
14,119
+8,695
| +160% | +US$65.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$102만 | 0.25% |
+1,417
| 신규 | +US$96.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$102만 | 0.25% |
4,797
-1,077
| -18% | -US$22.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
122
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$100만 | 0.25% |
+24,596
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Marqeta
MQ
US$19.5억
| US$99.2만 | 0.24% |
+15,268
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$98.9만 | 0.24% |
4,724
+1,537
| +48% | +US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$98.7만 | 0.24% |
1,709
-334
| -16% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.