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I

InceptionR Ativos da carteira

AUM US$ 407 mi Giro 70,31%
Retorno est. (1 ano) 25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital (%)
-8,35%
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de INGR
Ingredion
INGR
+US$ 2,16 mi
2
ícone de CTVA
Corteva
CTVA
+US$ 2,1 mi
3
ícone de GGG
Graco
GGG
+US$ 1,99 mi
4
ícone de TJX
TJX Companies
TJX
+US$ 1,92 mi
5
ícone de PRU
Prudential Financial
PRU
+US$ 1,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 2,24 mi
2
ícone de WEC
WEC Energy
WEC
+US$ 2,24 mi
3
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 2,22 mi
4
ícone de PKG
Packaging Corp of America
PKG
+US$ 2,19 mi
5
ícone de AVB
AvalonBay Communities
AVB
+US$ 2,18 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,82%
2 Industriais 16,75%
3 Tecnologia 13,01%
4 Saúde 11,89%
5 Consumo discricionário 10,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GS
101
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
US$ 1,1 mi 0,27%
1.083
-291
-21% -US$ 284 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de TTWO
102
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,3 bi
US$ 1,09 mi 0,27%
4.376
-4.444
-50% -US$ 981 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MLM
103
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
US$ 1,09 mi 0,27%
+1.891
Nova +US$ 1,12 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de NTRS
104
Northern Trust
NTRS
US$ 30,1 bi
US$ 1,09 mi 0,27%
6.251
+3.941
+171% +US$ 649 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 1,08 mi 0,27%
4.264
-1.942
-31% -US$ 453 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BNY
106
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
US$ 1,08 mi 0,27%
7.481
+1.487
+25% +US$ 203 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BCO
107
Brink's
BCO
US$ 4,25 bi
US$ 1,08 mi 0,27%
+11.437
Nova +US$ 1,19 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FCX
108
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 1,08 mi 0,26%
17.154
+9.631
+128% +US$ 619 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BKR
109
Baker Hughes
BKR
US$ 55,4 bi
US$ 1,07 mi 0,26%
+19.287
Nova +US$ 1,22 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IDXX
110
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,8 bi
US$ 1,07 mi 0,26%
+2.030
Nova +US$ 1,14 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AKAM
111
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
US$ 1,07 mi 0,26%
+9.018
Nova +US$ 1,12 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MAC
112
Macerich
MAC
US$ 6,39 bi
US$ 1,06 mi 0,26%
42.190
+921
+2% +US$ 20,7 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CW
113
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,4 bi
US$ 1,06 mi 0,26%
+1.395
Nova +US$ 1,02 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AIG
114
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 1,05 mi 0,26%
+14.023
Nova +US$ 1,07 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IBKR
115
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
US$ 1,04 mi 0,26%
11.934
-3.635
-23% -US$ 303 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de RYTM
116
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,07 bi
US$ 1,04 mi 0,25%
9.353
+4.974
+114% +US$ 450 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de EFSC
117
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,15 bi
US$ 1,04 mi 0,25%
15.744
+6.721
+74% +US$ 404 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BBWI
118
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4 bi
US$ 1,03 mi 0,25%
44.662
+27.132
+155% +US$ 519 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de OMC
119
Omnicom Group
OMC
US$ 21,8 bi
US$ 1,03 mi 0,25%
14.119
+8.695
+160% +US$ 654 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PWR
120
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
US$ 1,02 mi 0,25%
+1.417
Nova +US$ 969 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de RGA
121
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
US$ 1,02 mi 0,25%
4.797
-1.077
-18% -US$ 225 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PCOR
122
Procore
PCOR
US$ 8,81 bi
US$ 999 mil 0,25%
+24.596
Nova +US$ 1,22 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MQ
123
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
US$ 992 mil 0,24%
+15.268
Nova +US$ 248 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SSD
124
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,24 bi
US$ 989 mil 0,24%
4.724
+1.537
+48% +US$ 288 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VMI
125
Valmont Industries
VMI
US$ 8,73 bi
US$ 987 mil 0,24%
1.709
-334
-16% -US$ 168 mil
2026 Q1
1 trimestre
3 4
5
6 7

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PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom AUM de US$ 407 mi 55,12% Retorno est. (1 ano)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington AUM de US$ 407 mi 27,16% Retorno est. (1 ano)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas AUM de US$ 407 mi
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 408 mi 20,34% Retorno est. (1 ano)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM de US$ 407 mi 23,23% Retorno est. (1 ano)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM de US$ 407 mi 87,11% Retorno est. (1 ano)
SA
Sicart Associates New York AUM de US$ 408 mi 38,15% Retorno est. (1 ano)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York AUM de US$ 406 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026

No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.

InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.

  • A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
  • InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
  • A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
  • InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
  • As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
  • InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
  • O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.

Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.